如何看一个公司是否值得投资（公司分析）

1. 如何看一个公司是否值得投资（公司分析）

要分析一个公司是否值得投资，应该我觉得应该从以下几个方面来看：
首先，分析公司所处的外部环境，即行业情况分析1.分析该行业的性质，市场容量，以及行业内主要企业的情况，他们各占了多少的市场份额。2.分析行业的增长趋势，以及处于哪个行业周期（初始，成长，成熟，衰退），是否有整合的趋势。3.分析行业的竞争态势以及行业的核心竞争力/壁垒/风险4.影响行业发展的因素(政策变化，经济情况，消费习惯变化，科技的发展，ETC.）5.该行业独有的特点以及其他因素其次进行公司基本面的分析：1.公司的股东背景/企业性质/主要的创业团队，管理团队2.公司的行业地位（历史/产量/销量/技术/市场份额/品牌/服务。。。）3.公司的主营业务构成和变化趋势4.公司的产品分析:包括主要产品的价格/利润走势，以及影响他们的主要因素；5.主要产品成本的构成，是否对原材料有议价权利，原材料供应商情况。6.公司的盈利模式/销售渠道。7.公司的核心竞争力（独有的产品/品牌/成本控制/管理。。。）8.公司未来业绩增长点：产能/市场/规模/技术/政策扶持 公司的基本面分析以后对公司及同行业内的其他主要竞争对手进行对比（历史/产量/销量/技术/市场份额/品牌/服务）。通过对比得出公司的竞争优势及不足。公司的财务分析：两种比较：同一公司不同报告期的纵向比较/同类公司同一报告期的比较主要数据包括：1.近年来收入/利润情况，成本变化情况2.盈利能力分析3.资产周转4.偿债能力5.现金流情况根据公司历年的报表以及分析基本面后得出的相关信息进行业绩预测估值分析（下面一篇提到） 总之，在评价一个公司的时候可以从上到下进行分析，即从行业情况到公司基本面/同业公司对比到公司的财务状况最后进行相应的业绩预测以及估值分析。最后得出：这个行业是不是一个好的行业，前景是否明朗乐观。 公司是不是一个好的公司，是否具有足够的竞争力，是否拥有很好的发展机会。业绩的增长点是否清晰。管理的团队是不是可靠。财务情况是否良好，各项财务指标是否正常。自己模拟建立一张利润表，业绩的预测是否乐观最后综合估值的结果判断公司是否值得投资，公司提供的价格是否合适。

2. 如何看一个公司是否值得投资（公司分析）

要分析一个公司是否值得投资，应该我觉得应该从以下几个方面来看：
首先，分析公司所处的外部环境，即行业情况分析1.分析该行业的性质，市场容量，以及行业内主要企业的情况，他们各占了多少的市场份额。2.分析行业的增长趋势，以及处于哪个行业周期（初始，成长，成熟，衰退），是否有整合的趋势。3.分析行业的竞争态势以及行业的核心竞争力/壁垒/风险4.影响行业发展的因素(政策变化，经济情况，消费习惯变化，科技的发展，ETC.）5.该行业独有的特点以及其他因素其次进行公司基本面的分析：1.公司的股东背景/企业性质/主要的创业团队，管理团队2.公司的行业地位（历史/产量/销量/技术/市场份额/品牌/服务。。。）3.公司的主营业务构成和变化趋势4.公司的产品分析:包括主要产品的价格/利润走势，以及影响他们的主要因素；5.主要产品成本的构成，是否对原材料有议价权利，原材料供应商情况。6.公司的盈利模式/销售渠道。7.公司的核心竞争力（独有的产品/品牌/成本控制/管理。。。）8.公司未来业绩增长点：产能/市场/规模/技术/政策扶持 公司的基本面分析以后对公司及同行业内的其他主要竞争对手进行对比（历史/产量/销量/技术/市场份额/品牌/服务）。通过对比得出公司的竞争优势及不足。公司的财务分析：两种比较：同一公司不同报告期的纵向比较/同类公司同一报告期的比较主要数据包括：1.近年来收入/利润情况，成本变化情况2.盈利能力分析3.资产周转4.偿债能力5.现金流情况根据公司历年的报表以及分析基本面后得出的相关信息进行业绩预测估值分析（下面一篇提到） 总之，在评价一个公司的时候可以从上到下进行分析，即从行业情况到公司基本面/同业公司对比到公司的财务状况最后进行相应的业绩预测以及估值分析。最后得出：这个行业是不是一个好的行业，前景是否明朗乐观。 公司是不是一个好的公司，是否具有足够的竞争力，是否拥有很好的发展机会。业绩的增长点是否清晰。管理的团队是不是可靠。财务情况是否良好，各项财务指标是否正常。自己模拟建立一张利润表，业绩的预测是否乐观最后综合估值的结果判断公司是否值得投资，公司提供的价格是否合适。

3. 如何分析一家公司的投资价值

1.主营业务要清晰简单明确
大家都知道大部分上市公司都热衷于搞概念，蹭热点，有时一家公司竟然集十几个概念于一身，那这种公司就明显涉及吹泡沫了，因为连自己主营的业务都不明确。就跟之前的多伦股份一样，摇身一变成为匹凸匹，但事实上，多伦股份几乎没有真正涉及匹凸匹业务，完全属于概念炒作。所以大家尽量选择业务简单明确的公司。
2.独特的竞争优势：
如果一家公司拥有独特的技术或者独享资源，也可以当做竞争优势，如华为这种拥有核心技术的公司，肯定是有资本潜力的。独特优势，就是说要别人没有或者少部分有的。像茅台的配方就是独特的；云南白药的配方也是独特的，烟台万华的产品有很大的技术壁垒，全球只有几家公司掌握，因此能产生高额的利润。
3.垄断经营的能力：
上市公司在某个行业具有垄断地位是最好的，至少在这个行业里，他所产生的利润要有独当一面的能力。比如这个市场2016年产生1000亿的销售额或例如，他一家占一半份额。还有一点值得注意，有些公用事业也具有垄断性质，比如烟草等，但他们没有自主定价权，所以要另当别论。
4.行业龙头身份：
这个很简单，就是所占的市场份额要数一数二，身份是行业老大低位，是行业标准的独裁者。没有垄断技术没有关系，但只要你的市场份额够多，别人就很难打败你。
5.优秀的品牌效应：
公司最好要有强大品牌号召力，但这个品牌效应并不是全靠广告吹出来的，而是消费者给予的优秀口碑，比如老干妈、格力等。另外品牌效应优秀，也会让你的产品价格居高不下，利润自然可观。
6.持续盈利能力：
持续盈利是很重要的，你不能今年赚钱明年亏钱，这样就说明企业经营不稳定，收入来源不稳定，竞争力就不行。净资产ROE最好在15%以上，每股收益最少要1块以上。利润要稳中有升，并且在可预见的将来，仍有持续盈利能力。

扩展资料
按照传统观念，一个股票的投资价值是 由上市公司的基本面决定的。因此，如果某股业绩优良，成长性好，出现(上市公司)价值高于(二级市场)价格的现象时，该股票就有了投资价值。除此之外，股票的炒作，只能归在投机之 列。但熟悉沪深股市历史的人发现这一个观点并不正确，在沪深股市中，除了从基本面可以分析出该股票有无投资价值外，至少还可 以从其他几个方面(与上市公司基本面无关)能够分析出它有无投资价值:
第一，小盘低价股是沪深股市中最具有投资价值的一个板块。 它给股东带来的投资收益要比因公司基本面趋好带来的投资收益高 得多。在沪深股市中有很多企业自股票上市以来，股价涨了成百上千倍，但查查其历年来公司的经营状况，并无什么突出 表现。
第二，具有政策支持的股票具有较高的投资价值。我们在第一 章“从国家经济政策取向中寻找投资机会与选股练习”中对此已作 了详细分析，现在我们再概括地说一说，无论是什么股票，只要受 到政策的支持，它就会显现出投资价值。政策扶持的力度越大，它 的投资价值就越大。
第三，诞生于经济发达地区和经济活跃地区的股票也具有较大 的投资价值。从沪深股市历年的资料统计中发现，上海、北京、深 圳，海南等地股票的价格，比其他地区同类质地的股票的价格要高 出一截。其中，上海本地股表现得特别明显。这就告诉我们，在分 析股票的投资价值时，要看它的出生地，出生地好，股票内在价值就高一些，反之就会低一些。这正如买房要看地段一样，地段好的 房子价格高，地段差的房子价格低，两者之间的道理是一样的。
另外，2008年7月1日中国资产评估学会施行出台的《资产评估价值类型指导意见》中定义了“投资价值”为资产评估价值类型中的一种，属于市场价值类型以外的一种价值，其定义为“指评估对象对于具有明确投资目标的特定投资者或者某一类投资者所具有的价值估计数额，亦称特定投资者价值。”并指出“注册资产评估师执行资产评估业务，当评估业务针对的是特定投资者或者某一类投资者，并在评估业务执行过程中充分考虑并使用了仅适用于特定投资者或者某一类投资者的特定评估资料和经济技术参数时，注册资产评估师通常应当选择投资价值作为评估结论的价值类型。”
参考资料投资价值百度百科

4. 如何分析一家公司的投资价值

1.公司竞争地位分析 欲投资的公司在本行业中的竞争地位是公司基本素质分析的首要内容。市场经济的规律就是优胜劣汰，在本行业中无竞争优势的企业，注定要随着时间的推移逐渐萎缩及至消亡。只有确立了竞争优势，并且不断地通过技术更新和管理提高来保持这种竞争优势的企业才有长期存在并发展壮大的机会，也只有这样的企业才有长期投资价值。
(一)技术水平
决定公司竞争地位的首要因素在于公司的技术水平。对公司技术水平高低的评价可以分为评价技术硬件部分和软件部分两类。
评价技术硬件部分如：机械设备，单机或成套设备；软件部分如：生产工艺技术、工业产权、专利设备制造技术和经营管理技术，具备了何等生产能力和达到什么样的生产规模，企业扩大再生产的能力如何，给企业创造多少经济效益等。另外，企业如拥有较多的掌握技术的高级工程师、专业技术人员等，那么企业就能生产质优价廉、适销对路的产品，企业就会有很强的竞争能力。
(二)市场开拓能力和市场占有率
公司的市场占有率是利润之源。效益好并能长期存在的公司市场占有率，也即市场份额必然是长期稳定并呈增长趋势的。不断地开拓进取挖掘现有市场潜力并不断进军新的市场，是扩大市场占有份额和提高市场占有率的主要手段。
(三)资本与规模效益
有些行业，比如汽车、钢铁、造船是资本密集型行业。这些行业往往是以“高投入，大产出”为行业基本特征的。由资本的集中程度而决定的规模效益是决定公司收益、前景的基本因素。以中国的汽车工业为例。中国汽车工业三巨头：一汽、二汽、上海大众迄今仍未达到国际上公认的规模经济产量。另外，全国还有许多年产量不到千辆的汽车厂，其前景更是不容乐观。因而在进行长期投资时，这些身处资本密集型行业，但又无法形成规模效益的厂家，一般是不在考虑范围之内的。
(四)项目储备及新产品开发
在科学技术发展日新月异的今天，只有不断进行产品更新、技术改造的企业才能长期立于不败之地。商海弄潮如逆水行舟，不进则退。一个企业在新产品开发上的停滞，相对于其他前进的企业，就是后退。多少“百年老字号”的倒闭都告诉人们这个道理。
2.公司的盈利能力及增长性分析 衡量公司现实的盈利能力，以及通过分析各种资料而对公司将来的盈利能力作出预测是投资者要掌握的一项重要方法。衡量公司盈利能力的指标有资产利润率、销售利润率及每股收益率，详见公司财务分析。
3.公司经营管理能力分析 (一)各层管理人员素质及能力分析(1).决策层决策层是企业最高的权力机构，应有明确的生产经营战略和良好的经济素养，他们应具备较高的企业管理能力和丰富的工作经验，有清晰的思维头脑和综合判断能力。他们必须具备较强的法制观念，严格按照我国的法律、法规、政策行事，能根据法律规范制定自己的生产经营策略和方向，有严明的组织纪律性，知人善用，坚持正确的经营方向。
(2).高级管理层
高级管理层人员应具有与该企业相关的技术知识，通晓现代化管理理论知识，有实际的管理经验，有较强的组织指挥能力，有扎实的廉政工作作风。
(3).执行层执行层，即企业的最基层。各部门的任务要由执行层人员动脑动手操作实施，加以完成。对本层人员的基本要求是：了解本岗位工作范围，严格执行操作程序，操作技术娴熟，热爱本职工作，能保质保量完成和超额完成生产经营指标，能提出合理化建议，遵守企业规章制度，团结同志，品行端正。
(二)企业经营效率分析
企业产品的销售、生产原材料的供给、利润的获得都靠精干的经济活动部门去实现。他们必须按时、按量、廉价采购回原材料或零部件，并把企业生产的产品及时地推销出去，打开国内外的市场，争取广大的消费者，得到尽可能高的利润。这些需要经营人员及时地进行产品宣传，利用各种信息媒介，分析市场行情，了解消费者的需求和消费心理，将综合信息以最快的速度、最敏捷的方式反馈到决策层，使企业适时地调整经营方向，生产适销对路的产品，从消费指导生产到生产引导消费，创造经营活动中最佳业绩。
(三)内部调控机构效率分析
企业内部应当建立严格的管理制度，共同遵守办事程序和行为准则。人们对生产经营活动经验的总结，是对客观规律和自然规律的主观反映。人们在实践中逐渐认识了客观规律，把它条例化、文字化，通过一定的组织程序制定了各项办事规则和行为规范，这就形成了管理制度。对那些努力工作，忠于职守，表现突出，作出贡献的人，可按企业内部奖励条件予以表彰和提拔；对那些行为不轨，表现较差，没有业绩的，特别是不遵守规章制度，损害集体利益，破坏企业形象的人就应予以除名或调离工作岗位、降职降薪等，以调动广大员工的积极奉献精神，创造更多更好的经济效益，从而使企业内部各部门之间、上下级之间、员工之间和睦相处，精诚合作，尽职尽责。
我们可根据企业的具体经济目标，看企业内部各项规章制度是否订立，是否切实可行，各员工是否遵守，各部门是否都有自己的办事程序，是否分工明确，职责清楚，权利是否享受，义务是否履行，是否都熟悉自己的业务，技术水平、文化素质是否高，操作是否娴熟，是否善于处理复杂问题，是否能适应多变的环境，等等。据此即可对该企业内部调控机构作出总体评价。
(四)人事管理效率评估
人事管理是一门科学，它需要我们合理使用人才，挖掘人的智慧和发挥人的创造精神，做到用其所长，避其所短，同时还要积极教育培养各种专业和技术人才，提高职工个人和整个职工队伍的技术和文化素质。另外，还要合理地安排生产劳动力，最大限度地减少浪费人力的现象。要根据企业生产经营需要增减机构，根据增减机构的实际情况做到因事设人。要合理地进行企业内部人才流动。要任人唯贤，稳定企业内部的有用人才和职工队伍。要尽最大努力防止用人唯亲。
(五)生产调度效率分析
生产调度要根据目标要求制定各项生产计划，合理地安排生产任务，适时地调节规模、产品品种、质量、规格、数量和产出时间。要严格按生产计划进度表办事，提高生产设备的利用率，充分地发挥对各类生产设备的协调作用，及时保养、维修，保证生产的顺利进行。同时还要在保证质量的前提下增加产品的品种和产量，节约能源，降低单件成本，加强技术改造和技术更新，减少或杜绝残次产品，积极开发新产品，提高产品市场竞争力。还可以充分利用闲散或多余的设备，生产市场上需要的零星产品，增加企业的边际收益等。生产计划调度部

5. 如何判断一家企业值不值得投资？

如何判断企业值不值钱？许多朋友在做投资时，不清楚怎么能够获得较高的投资收益率（即ROE），往往举棋不定，错失良机。其实，判断一个企业到底值不值钱，主要有三个评判标准，即盈利能力、资产效率、金融杠杆三个指标的乘积。并不是看赚钱的总额到底是多还是少。这个判断标准，俗称资本市场的三架马车。盈利能力的核心是多，资产效率的核心是快，金融杠杆的核心是巧。盈利能力取决于成库存周转率，或者说是资金的周转效率；资产效率取决于净资产收益率，即自有资本能赢利，其商业模式主要是轻资产运作；金融杠杆取决于类金融的商业模式，要能够利用客户的钱和供应商的钱进行周转，打的是时间差。

6. 如何分析一家公司的投资价值

1.主营业务要清晰简单明确
大家都知道大部分上市公司都热衷于搞概念，蹭热点，有时一家公司竟然集十几个概念于一身，那这种公司就明显涉及吹泡沫了，因为连自己主营的业务都不明确。就跟之前的多伦股份一样，摇身一变成为匹凸匹，但事实上，多伦股份几乎没有真正涉及匹凸匹业务，完全属于概念炒作。所以大家尽量选择业务简单明确的公司。
2.独特的竞争优势：
如果一家公司拥有独特的技术或者独享资源，也可以当做竞争优势，如华为这种拥有核心技术的公司，肯定是有资本潜力的。独特优势，就是说要别人没有或者少部分有的。像茅台的配方就是独特的；云南白药的配方也是独特的，烟台万华的产品有很大的技术壁垒，全球只有几家公司掌握，因此能产生高额的利润。
3.垄断经营的能力：
上市公司在某个行业具有垄断地位是最好的，至少在这个行业里，他所产生的利润要有独当一面的能力。比如这个市场2016年产生1000亿的销售额或例如，他一家占一半份额。
4.行业龙头身份：
这个很简单，就是所占的市场份额要数一数二，身份是行业老大低位，是行业标准的独裁者。没有垄断技术没有关系，但只要你的市场份额够多，别人就很难打败你。
5.优秀的品牌效应：
公司最好要有强大品牌号召力，但这个品牌效应并不是全靠广告吹出来的，而是消费者给予的优秀口碑，比如老干妈、格力等。
6.持续盈利能力：
持续盈利是很重要的，你不能今年赚钱明年亏钱，这样就说明企业经营不稳定，收入来源不稳定，竞争力就不行。净资产ROE最好在15%以上，每股收益最少要1块以上。

扩展资料：
投资指的是特定经济主体为了在未来可预见的时期内获得收益或是资金增值，在一定时期内向一定领域投放足够数额的资金或实物的货币等价物的经济行为。可分为实物投资、资本投资和证券投资等。前者是以货币投入企业，通过生产经营活动取得一定利润，后者是以货币购买企业发行的股票和公司债券，间接参与企业的利润分配。
投资是创新创业项目孵化的一种形式，是对项目产业化综合体进行资本助推发展的经济活动。
参考资料：百度百科-投资

7. 如何通过公司分析发现有投资价值的公司?

通过公司的基本面分析可以发现该家公司是否为具有投资价值的公司。基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业状况、公司经营状况等进行分析，评估股票的投资价值和合理价值，与股票市场价进行比较，相应形成买卖的建议。
基本分析包括下面三个方面内容：
（1）宏观经济分析。研究经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）、经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响。
（2）行业分析。分析产业前景、区域经济发展对上市公司的影响
（3）公司分析。具体分析上市公司行业地位、市场前景、财务状况。
每一个行业公司都有四个发展时期，形成时期、成长时期、稳定时期和衰退时期。处在下降衰退时期的行业称为夕阳行业；处在形成和成长时期的行业称为朝阳行业。当大盘从底部启动后，投资者最好挑选朝阳行业的股票，不要进入夕阳行业的股票，即没有投资价值的公司。
上市公司所在行业的分析对长线投资相当重要。行业的当前状况和未来的发展趋势对该行业上市公司的影响巨大。当某个行业处于整体增长期间，未来的发展空间很大，该行业的所有上市公司都有较好的表现和较大的发展空间。例如深沪两市的通信行业、电脑软件行业和高科技行业，则说明整体公司业绩要高于其他行业。

扩展资料：
公司分析的其他介绍：
朝阳行业和夕阳行业的划分是相对的，并有时间和地域的限制。某一个国家的夕阳行业可能是其他国家的朝阳行业，如美国的高速公路建设，几年前已决定不再新建，与高速公路建设有关的行业也处在夕阳时期，但高速公路建设在中国却处在朝阳时期。
又如美国的汽车工业已处在下降的夕阳时期，而中国的汽车工业仍处在上升朝阳时期。某一个时期是朝阳行业，而在另一个时期可能就变成夕阳行业。五十年前中国的纺织和钢铁行业处在上升朝阳时期，现在却处在下降夕阳时期。
每一个行业内部也有处在上升朝阳时期企业和下降夕阳时期企业之分。如纺织行业在中国处在下降夕阳时期，而采用新技术、新工艺和新材料的企业却处在上升朝阳时期。
例如采用纳米技术的纺织企业却处在形成时期，一旦纳米技术首先在我国的纺织行业应用，中国的纺织行业可能又会处在上升朝阳时期。新技术、新工艺和新材料的应用不仅可以改变企业本身的状况，也可能改变整个行业的状况。
参考资料来源：百度百科-公司基本面分析
参考资料来源：百度百科-基本分析法

8. 如何通过公司分析发现有投资价值的公司?

通过公司的基本面分析可以发现该家公司是否为具有投资价值的公司。基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业状况、公司经营状况等进行分析，评估股票的投资价值和合理价值，与股票市场价进行比较，相应形成买卖的建议。
基本分析包括下面三个方面内容：
（1）宏观经济分析。研究经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）、经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响。
（2）行业分析。分析产业前景、区域经济发展对上市公司的影响
（3）公司分析。具体分析上市公司行业地位、市场前景、财务状况。
每一个行业公司都有四个发展时期，形成时期、成长时期、稳定时期和衰退时期。处在下降衰退时期的行业称为夕阳行业；处在形成和成长时期的行业称为朝阳行业。当大盘从底部启动后，投资者最好挑选朝阳行业的股票，不要进入夕阳行业的股票，即没有投资价值的公司。
上市公司所在行业的分析对长线投资相当重要。行业的当前状况和未来的发展趋势对该行业上市公司的影响巨大。当某个行业处于整体增长期间，未来的发展空间很大，该行业的所有上市公司都有较好的表现和较大的发展空间。例如深沪两市的通信行业、电脑软件行业和高科技行业，则说明整体公司业绩要高于其他行业。

扩展资料：
公司分析的其他介绍：
朝阳行业和夕阳行业的划分是相对的，并有时间和地域的限制。某一个国家的夕阳行业可能是其他国家的朝阳行业，如美国的高速公路建设，几年前已决定不再新建，与高速公路建设有关的行业也处在夕阳时期，但高速公路建设在中国却处在朝阳时期。
又如美国的汽车工业已处在下降的夕阳时期，而中国的汽车工业仍处在上升朝阳时期。某一个时期是朝阳行业，而在另一个时期可能就变成夕阳行业。五十年前中国的纺织和钢铁行业处在上升朝阳时期，现在却处在下降夕阳时期。
每一个行业内部也有处在上升朝阳时期企业和下降夕阳时期企业之分。如纺织行业在中国处在下降夕阳时期，而采用新技术、新工艺和新材料的企业却处在上升朝阳时期。
例如采用纳米技术的纺织企业却处在形成时期，一旦纳米技术首先在我国的纺织行业应用，中国的纺织行业可能又会处在上升朝阳时期。新技术、新工艺和新材料的应用不仅可以改变企业本身的状况，也可能改变整个行业的状况。
参考资料来源：百度百科-公司基本面分析
参考资料来源：百度百科-基本分析法