英联转债

1. 英联转债

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2021-079；债券代码：128079 债券简称：英联转债1、票面利率偏低，补偿利息尚可、纯债价值较低，按9.00%的贴现率计算，则纯债部分价值为71.03 元。2、英联转债全部转股对A 股总股本的摊薄压力为8.12%，对流通股本的摊薄压力为29.86%，对流通股本的摊薄压力较高。公司2020 年有一笔解禁，解禁时间为2020 年2月7 日，本次解禁1.34 亿股，占解禁前流通股比例为253.91%。3、截至此次可转债募集说明书公告日，控股股东及其一致行动人累计质押7666.64 万股，占其持有公司股份的52.12%，占公司总股本的58.81%。4、截至2019 年9 月30 日，公司商誉为0.34 亿元，较2018 年末持平，占净资产的比例为5.39%。拓展资料：1.英联转债本次付息的债权登记日为2021年10月20日，凡在2021年10月20日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2021年10月20日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。2.英联股份目前的年化波动率约为44.99%，长期240 日年化历史波动率位于57.64%左右，在转债股中波动性处于较高水平。20 日年化波动率为29.04%，低于历史平均水平（53.72%）。当英联股份的股价为13.1 元时，转换价值为96.75 元，对应转债价格在105.28 元～106.14 元。当英联股份的股价在11.1 元至15.5 元时，对应转债的市场合理定位约在96元～119 元之间。当英联股份的股价下跌至11.9 元（下跌约9%，约1.1 倍波动率（20 日））以下时，英联转债有较大的破发风险。假设转债首日涨幅为6%时，每股配售收益约为0.07 元，以13.1 元的股价成本参与配售，综合配售收益为0.46%，配售收益较低。粗略估计剩余可申购额在1.2 至1.6 亿元。申购资金范围为6500 亿至8500 亿之间。