即期外汇买卖的描述中：“于成交日后两个工作日内按成交时的汇率实行交割的交易行为。”这里的成交日是？

1. 即期外汇买卖的描述中：“于成交日后两个工作日内按成交时的汇率实行交割的交易行为。”这里的成交日是？

成交是指这笔交易价格和数量已经确认。
交割则是指将交易正式付诸实现。可以理解是正式进行货币实物的交换，或者是账面的正式交换。
比如：你以人民币购买美元，于2011年7月25日成交，价格6.46，数量1000美元，打印成交单，确认了这笔交易成功，但是这时你并没有付出，也没有收到。——〉
“于成交日后两个工作日内按成交时的汇率实行交割”，则是指在7月27日之前，按照这个成交价格和成交数量，收取你的人民币6460元，并付给你1000美元的行为。

汇率的价格是即时变动的，所以确定成交价格，并在一个时间内进行交割，是非常重要的。

2. 远期外汇交易的交割日

远期外汇交易是有效的外汇市场中不可以缺少的组成部分。最常见的远期外汇交易交割期限一般有1个月、2个月、3个月、6个月、12个月。若期限再长则被称为超远期交易。远期外汇交易的作用是避险保值。确定其交割日或有效起息日的惯例为：1 、任何外汇交易都以即期交易为基础，所以远期交割日是以即期加月数或星期数。若远期合约是以天数计算，其天数以即期交割日后的日历日的天数作为基准.而非营业日。2 、远期交割日不是营业日，则顺延至下一个营业日。顺延后跨月份的则必须提前到当月的最后一个营业日为交割日。3、 ‘双底’惯例。假定即期交割日为当月的最后一个营业日，则远期交割日也是当月的最后一个营业日。

3. 远期外汇交易的起息日和交割日的确定原则？

起息日和交割日
你做的产品一定涉及股指期货产品了。
国际金融中 结算日 起息日 交割日是一个意思的不同说法。

双方达成交易外汇协议这一天称为成交日。达成交易后双方履行资金划拨、实际收付义务的行为在金融业务中称为交割，这一天称为交割日(也称结算日、有效起息日)。

国债净价交易应计利息额的计算方法：

　　应计利息额=票面利率÷365（天）×已计息天数

　　上述公式各要素具有以下含义：

　　（1）、应计利息额：零息国债是指发行“起息日”至“成交日”所含利息金额；附息国债是指本付息期“起息日”至“成交日”所含利息金额。

　　（2）、票面利率：固定利率国债是指发行票面利率；浮动利率国债是指本付息期计息利率。

　　（3）、年度天数及已计息天数：1年按365天计算，闰年2月29日不计算利息；已计息天数是指“起息日”至“成交日”实际日历天数。

　　（5）、国债交易计息原则是“算头不算尾”，即“起息日”当天计算利息，“到期日”当天不计算利息；交易日挂牌显示的“每百元应计利息额”是包括“交易日”当日在内的应计利息额；若国债持有到期，则应计利息额是自“起息日”至“到期日”（不包括到期日当日）的应计利息额。
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4. 远期外汇交易的交割日怎样计算的

远期外汇交割日或结算日基本上是按月计算而不是按天计算的，其交割日是在即期外汇交割日或结算日的基础上确定的，即要确定远期外汇交易的交割日首先要确定即期外汇交易交割日。因为远期外汇交易交割日就是即期外汇交易交割日之后的远期外汇合约规定的期限的同一天。因此，计算远期外汇交易交割日的一个简单方法是：对于今天发生的3个月远期外汇交易，其交割日的计算首先是要计算出即期外汇交割日，然后向后推3个月。例如，2020年5月28日(星期四)发生一笔3个月远期外汇交易，其交割日的计算首先计算出5月28日发生一笔即期外汇交易的交割日是5月30日，然后在5月30日的基础上加上3个月就是3个月远期外汇交易的交割日，即2020年8月30日(星期日)。注意，如果计算出的远期外汇交易的交割日恰好是银行休息日，则将交割向后顺延至第一个合适的日期，即顺延后遇到的第一个工作日。因此，上述的远期外汇交易的时间会顺延到星期一，也就是8月31日。还有需要注意的就是，按照市场规则和会计记账原则或按月编制报表原则，不能顺延至下一个月。如果远期外汇交易的交割日算到了月底，而此时恰好是银行休假日，其交割日将会向前找到第一个合适的交割日。另外，按照远期外汇交易到期日双底规则或最终—最终原则，如果即期外汇交易起息日在本月的最后一个营业日，则所有的远期外汇起息日必须在相应月的最后一个营业日。假如今天交易的即期外汇起息日是3月28日，且次日是最后一个营业日，则今天交易的3个月远期外汇交易起息日是6月30日，而不是6月28日。

5. 远期外汇交易指外汇买卖成交后,在多久期间办理交割外汇

远期外汇交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为，即期交易的对称。远期外汇交易是外汇市场上重要的交易形式之一。远期交易一般是买卖双方先订立买卖合同，规定外汇买卖的数量、期限和汇率等，到约定日期才按合约规定的汇率进行交割。远期交易的交割期限一般为1个月、3个月、6个月，个别可到1年。
远期外汇买卖根据交割日是否固定，分为两种类型：
1．固定交割日的远期外汇买卖即事先具体规定交割时间的远期买卖。其目的在于避免一段时间内汇价变动造成的风险。固定方式的交割期以星期和月份为单位，如1星期、2个月(60天)、6个月(180天)等，这是实际中较常用的远期外汇交易形式。
2．选择交割日的远期外汇买卖称择期远期外汇买卖，指交易的一方可在成交日的第三天起至约定的期限内的任何一个营业日，要求交易的另一方，按照双方约定的远期汇率进行交割的交易。

6. 远期外汇交易中采用固定交割日交易方式可以在到期日前任何时候完成交易

固定交割日的远期外汇买卖交易，一般客户须在到期交易日进行资金交割(部分银行可以提供3天的宽限期)。
如果客户需要在到期日前进行交割，则需要让银行通过掉期交易将交割日向前调整，这么处理一般会增加客户交割成本，客户提前交割采用的交割汇率一般会劣于约定的远期交割汇率。

7. 远期外汇交易的交割期一般按什么计算

远期外汇交易的交割期一般按月计算,从1个月至6个月不等,最普通为3个月,最长不超过1年(超过1年的超远期外汇极少)
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8. 即期外汇交易的交割日有几种情况

即期外汇交易的交割日根据不同的日期,包括以下3种情况
即期外汇交易交割日的分类外汇交易的双方达成交易外汇协议的这一天称为成交日。

达成交易后双方履行资金划拨、实际收付相应货币金额的行为称为交割,这一天称为交割日(deliverydate),又称结算日(maturitydate)。
此日也是双方的货币资金划拨到指定账户,并开始计息之日,因此也称起息日(valuedate)。
即期外汇交易的交割日根据不同的日期,包括以下3种情况。
(1)标准交割日(value spot,VALSP),指采用T+2的交割方式,即成交后的第二个营业日交割。
目前大部分的即期外汇交易都采用这种方式,无论是银行报出的买卖价格,还是在金融报刊中出现的报价,都是采用T+2交割方式下的报价。
(2)隔日交割(value tomorrow,VAL TOM),又称现金交割,是指即期外汇交易一般采用T+1的交割方式,即成交后的第一个营业日交割。
某些国家或地区因时差的原因而采用此交割方式。
例如,在中国香港外汇市场上,港元兑日元、新加坡元、澳元的即期交易的交割日都为成交后的次日;美元兑加拿大元、墨西哥比索的即期交易也是成交后的次日为交割日。 因为上述这些国家或地区基本上属于同一时区,使交易后次日到账成为可能。
(3)当日交割(value today,VALTOD),指即期外汇交易采用T+O的交割方式,即在成交当日进行交割。
银行与当地客户的零星即期外汇买卖一般是当天就可以实现外汇的收付。 例如,我国居民到中国银行用欧元兑换日元,就可立即兑换与结算。