会计出纳人员的工作流程是什么?

1. 会计出纳人员的工作流程是什么?

出纳的工作流程：学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计（1）货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。⑤保管有关印章，登记注销支票。⑥复核收入凭证，办理销售结算。（2）往来结算①办理往来结算，建立清算制度。②核算其他往来款项，防止坏账损失。（3）工资结算①执行工资计划，监督工资使用。②审核工资单据，发放工资奖金。③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。做出纳得学习基础会计知识，了解会计流程，恒企教育，是一家专业会计培训机构，成立于2002年，基于“互联网+教育”，以企业对会计人才的要求为教学目标，把经验传递给有梦想的人。开设会计初级职称、会计中级职称、会计实操、CPA等会计培训班，课程设置科学，上课时间灵活。

2. 出纳和会计的工作流程

我没仔细看,我就看了下你们的业务流程,我觉得和你说的方法和原来的方法没啥区别.
现在回答你的问题
1，业务接单后，会计有订单的明细，出纳没有，
这个订单明细,出纳可以没有,因为出纳在这个业务上是收钱的,说白了就是,哪怕他没把钱收够,这也是会计去做应收账款的处理,和出纳没关系.出纳的职责是物流人员给他开的收据与他收款数一致就行了,如果说物流人员没有把款项全额上交,会计人员应该根据订单以及仓库的出库记录进行核对.这里才是控制点.
2，所有的款项当会计查实后，是否也要出纳查实后会计才可下单呢？
这个要看公司的管理要求,从业务上讲,如果预收定金经公司财务人员核实后,业务部门就可以下单了,财务部谁核都一样.但在财务部门内部,会计在做预收款处理前,原则上应该经出纳确认,因为会计做账时是收了款了,万一没收到,会计却做收款处理了,那出纳手里的钱就和账上对不上了,成了出纳贪污了...
第三个问题不回答了,总的原则是,看公司规模以及管理要求，如果某些措施对公司的管理改善没有多大意义，但却要带来很高的管理成本，那就舍弃，反之亦然。

3. 会计出纳人员的工作流程是什么?

4. 会计出纳人员的工作流程是什么?

出纳的工作：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序(1)现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。(2)银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。(3)报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

5. 出纳会计的工作内容及流程

6. 会计出纳人员的工作流程是什么

7. 出纳具体工作流程是什么

出纳工作流程主要是：根据涉及现金，银行存款业务的发生情况编制相应的分录，然后登记现金，银行存款日记账。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

8. 出纳的工作内容及流程？

财务部出纳岗位职责
 
1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日记账》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
8、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
10、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
11、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
12、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
13、根据公司需要，完成领导布置的其他工作。