总账会计的具体工作是什么？

1. 总账会计的具体工作是什么？

总账会计主要做的工作有：
1、负责会计电算化工作，登记总账，编制会计报表，编写财务情况说明书。
2、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计印鉴和会计档案。
3、负责稽核工作，对记账凭证进行审核。对各项业务收支实行会计监督，监督检查各部门财务收支、资金使用、财产保管等工作。
4、分析财务收支情况，定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，提出加强资金管理的建议。
5、认真执行资金管理规定，及时收回并按期上缴各项收入款项。
6、加强业务学习，不断提高财会人员的业务技能。
7、按时完成领导交办的其它工作。

2. 企业计财科工作内容是什么？

企业计财科工作内容如下：
1、办理现金收付，严格按规定收付款项
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
2、认真登记日记账，保证日清月结
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。

3、保管库存现金和有价证券
对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。
4、管理企业的备用金
实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。
5、办理往来结算，建立清算制度
现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应付、暂收款项，要及时催收结算，应付、暂收款项，要抓紧清偿。

3. 企业财务科计划科哪个重要

都很重要。财务科只要负责：一、 负责收费管理及其他收入管理，包括收费许可证的报批，收费的组织工作，收费数据的管理，银行代收的稽核，离职离校手续的办理等与收费有关的工作。二、 负责人员经费开支的制表、打印、审核及工资条打印、发放工作。三、 负责个人水电费、所得税、住房公积金、养老保险及医疗保险等的代扣造表工作。四、 负责资金筹集工作。五、 负责财政零余额账户的管理工作。六、 负责资产管理工作。包括资产清查及固定资产盘盈、盘亏及报废审核及报批工作，负责处内固定资产的管理及设备维护工作。七、 负责财务处网页建设及维护工作。八、 负责处内计算机系统管理及各种应用软件系统的维护工作。九、 积极配合其他科室开展工作，积极完成领导交办的其他工作。计划科主要负责：一、根据上级下达的经费指标及学校的实际情况提出经费预算方案，经校长办公会通过后组织执行。根据经费预算，严格经费计划管理，统筹安排各项经费，协调各部门管好用好经费。及时对各单位经费指标的进度进行监督、控制、调整、通报，保证学校各项计划的实施。 二、负责年终清理结算和结帐事宜，做好暂存暂付等往来款项的清理等工作。根据上级要求编制年度决算财务报告。 三、根据会计制度的要求和实际工作需要设置、调整帐户。对会计结算科作出的会计凭证进行帐务处理。按照会计制度的要求，登记各种总帐、明细帐、辅助帐，使之全面、准确、及时地反映学校资金活动情况和预算执行情况。按照上级部门的要求及工作需要，准确、及时地编制上报各种报表。 四、运用会计核算及各种帐务资料对学校财务的资金活动进行分析，充分利用所掌握的各种信息，并向领导和有关部门及时反馈。总结资金使用情况，提高资金的使用效益。五、与学校各主管部门（人事处、老干部处、学生处、研究生处等）配合，根据有关规定标准，按时办理各类人员经费的发放与划拨。协助有关部门办理代扣款。办理调入调出人员的工资转移等手续。做好各类人员经费的统计、分析等工作。 六、按照财务法规政策及学校有关规定，对各种收入按权益进行分配。 七、按照会计档案管理办法的有关规定，妥善整理、保管财务处的会计档案。办理会计档案的查阅。会同校档案室做好会计档案的移交、清理、销毁等工作。 八、负责全处的微机设备及在用的管理系统软件的日常管理、维护、改造工作。负责部分实用软件的开发。 九、完成学校及处长布置的其它临时性任务。

4. 企业财务科计划科哪个重要

都很重要。财务科只要负责：一、 负责收费管理及其他收入管理，包括收费许可证的报批，收费的组织工作，收费数据的管理，银行代收的稽核，离职离校手续的办理等与收费有关的工作。二、 负责人员经费开支的制表、打印、审核及工资条打印、发放工作。三、 负责个人水电费、所得税、住房公积金、养老保险及医疗保险等的代扣造表工作。四、 负责资金筹集工作。五、 负责财政零余额账户的管理工作。六、 负责资产管理工作。包括资产清查及固定资产盘盈、盘亏及报废审核及报批工作，负责处内固定资产的管理及设备维护工作。七、 负责财务处网页建设及维护工作。八、 负责处内计算机系统管理及各种应用软件系统的维护工作。九、 积极配合其他科室开展工作，积极完成领导交办的其他工作。计划科主要负责：一、根据上级下达的经费指标及学校的实际情况提出经费预算方案，经校长办公会通过后组织执行。根据经费预算，严格经费计划管理，统筹安排各项经费，协调各部门管好用好经费。及时对各单位经费指标的进度进行监督、控制、调整、通报，保证学校各项计划的实施。 二、负责年终清理结算和结帐事宜，做好暂存暂付等往来款项的清理等工作。根据上级要求编制年度决算财务报告。 三、根据会计制度的要求和实际工作需要设置、调整帐户。对会计结算科作出的会计凭证进行帐务处理。按照会计制度的要求，登记各种总帐、明细帐、辅助帐，使之全面、准确、及时地反映学校资金活动情况和预算执行情况。按照上级部门的要求及工作需要，准确、及时地编制上报各种报表。 四、运用会计核算及各种帐务资料对学校财务的资金活动进行分析，充分利用所掌握的各种信息，并向领导和有关部门及时反馈。总结资金使用情况，提高资金的使用效益。五、与学校各主管部门（人事处、老干部处、学生处、研究生处等）配合，根据有关规定标准，按时办理各类人员经费的发放与划拨。协助有关部门办理代扣款。办理调入调出人员的工资转移等手续。做好各类人员经费的统计、分析等工作。 六、按照财务法规政策及学校有关规定，对各种收入按权益进行分配。 七、按照会计档案管理办法的有关规定，妥善整理、保管财务处的会计档案。办理会计档案的查阅。会同校档案室做好会计档案的移交、清理、销毁等工作。 八、负责全处的微机设备及在用的管理系统软件的日常管理、维护、改造工作。负责部分实用软件的开发。 九、完成学校及处长布置的其它临时性任务。

5. 财务的工作范围

财务经理：
1．协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平
2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准
3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况
4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报
5．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制
6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作
7．及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议
8．根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度

出纳工作职责：
1．办理现金收付和银行结算业务。
2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金和各种有价证券。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。
6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其他相关工作。

会计工作职责：
1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5．完成企业领导交的其他相关工作。


资金岗
1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划
2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 
3．负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率
4．负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作
5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询
6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表
7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警
8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系
9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作
10．按时完成领导交办的其他相关工作

6. 财务科干什么的

财务科职责范围

一、 负责收费管理及其他收入管理，包括收费许可证的报批，收费的组织工作，收费数据的管理，银行代收的稽核，离职离校手续的办理等与收费有关的工作。
二、 负责人员经费开支的制表、打印、审核及工资条打印、发放工作。
三、 负责个人水电费、所得税、住房公积金、养老保险及医疗保险等的代扣造表工作。
四、 负责资金筹集工作。
五、 负责财政零余额账户的管理工作。
六、 负责资产管理工作。包括资产清查及固定资产盘盈、盘亏及报废审核及报批工作，负责处内固定资产的管理及设备维护工作。
七、 负责财务处网页建设及维护工作。
八、 负责处内计算机系统管理及各种应用软件系统的维护工作。
九、 积极配合其他科室开展工作，积极完成领导交办的其他工作。

财务科科长岗位职责

一、 在处长领导下，根据本科职责范围主持行政业务工作与政治思想工作。
二、 协调本科各岗位的工作，兼任本科一个以上具体岗位的工作。
三、 负责组织开展收费工作。
四、 负责组织开展固定资产清查工作。
五、 负责组织开展财务处网页建设工作。
六、 负责做好零余额账户的管理工作。
七、 配合处领导做好资金筹集工作。
八、 负责本科人员的年度考核及日常考勤工作。
九、 积极完成处领导交给的其他工作任务。

工资管理岗位职责

一、 确保工资及时发放，负责工资册及工资汇总表的编制及打印，工资条的发放，有关单位返还工资的核对等工作。
二、 负责个人所得税的编报及相应资料的装订保管工作。
三、 负责职工水电费、住房公积金、个人所得税、医疗保险等个人费用的代扣工作。
四、 负责临时工工资的发放工作。
五、 负责与人事处、总务处、经办银行协调工资发放工作中出现的问题。
六、 认真完成领导交办的其他工作。

收费管理岗位职责

一、 负责收费许可证的办理。
二、 负责收费日常工作，负责欠费的催缴工作，及时掌握缴费情况，对缴费方面的存在问题及时提出解决方法，供领导决策参考。
三、 负责与银行衔接、协调与学生收费工作有关的问题。
四、
五、 财务科职责范围

一、 负责教育收费管理及其他收入管理，包括收费许可证的报批，学生收费的组织工作，学生收费数据的管理，银行代收学费的稽核，学生离校手续的办理等与学生收费有关的工作。
二、 负责人员经费开支的制表、打印、审核及工资条打印、发放工作。
三、 负责个人水电费、所得税、住房公积金、养老保险及医疗保险等的代扣造表工作。
四、 负责资金筹集工作。
五、 负责财政零余额账户的管理工作。
六、 负责资产管理工作。包括资产清查及固定资产盘盈、盘亏及报废审核及报批工作，负责处内固定资产的管理及设备维护工作。
七、 负责财务处网页建设及维护工作。
八、 负责处内计算机系统管理及各种应用软件系统的维护工作。
九、 积极配合其他科室开展工作，积极完成领导交办的其他工作。

财务科科长岗位职责

一、 在处长领导下，根据本科职责范围主持行政业务工作与政治思想工作。
二、 协调本科各岗位的工作，兼任本科一个以上具体岗位的工作。
三、 负责组织开展学生教育收费工作。
四、 负责组织开展固定资产清查工作。
五、 负责组织开展财务处网页建设工作。
六、 负责做好零余额账户的管理工作。
七、 配合处领导做好资金筹集工作。
八、 负责本科人员的年度考核及日常考勤工作。
九、 积极完成处领导交给的其他工作任务。

工资管理岗位职责

一、 确保工资及时发放，负责工资册及工资汇总表的编制及打印，工资条的发放，有关单位返还工资的核对等工作。
二、 负责个人所得税的编报及相应资料的装订保管工作。
三、 负责教职工水电费、住房公积金、个人所得税、医疗保险等个人费用的代扣工作。
四、 负责临时工工资的发放工作。
五、 负责与人事处、总务处、经办银行协调工资发放工作中出现的问题。
六、 认真完成领导交办的其他工作。

收费管理岗位职责

一、 负责教育收费许可证的办理。
二、 负责教育收费日常工作，负责欠费学生的催缴工作，及时掌握学生缴费情况，对学生缴费方面的存在问题及时提出解决方法，供领导决策参考。
三、 负责与银行衔接、协调与收费工作有关的问题。
四、  负责人员离职手续的审查与签章工作。
五、 负责单位的其他收入的开票工作
六、 认真完成领导交办的其他工作。


系统管理岗位职责

一、 负责本处计算机网络系统的全面管理，保证计算机网络的正常运行。
二、 负责计算机系统软件的安装、调试、初始化、维护与管理。
三、 负责各岗位计算机操作的指导与协调。
四、 负责服务器的开关工作。
五、 负责数据的备份与恢复工作及电子类档案的刻录与移交工作。
六、 负责财务处网页建设及工资、其他服务查询系统的建立及日常管理工作。
七、 认真完成领导交办的其他工作。

资产管理岗位职责

一、 负责国有资产的管理及相应报表编制上报工作。
二、 负责对独立核算单位及承包单位财务的检查、指导与监督工作。
三、 负责单位产业报表管理、汇总及上报工作。
四、 负责固定资产的清查、盘点、报废及统计等经常性管理工作。
五、 负责本处计算机系统硬件及其他固定资产的管理、维护工作。
六、 认真完成领导交办的其他工作。

7. 企业财务岗位有哪些作用

1.起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。   
2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。   
3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。   
4.公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。   
5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。  
6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。   
7.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。   
8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。   
9.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。   10.负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。   
11.公司总经理授权或交办的其它工作。

8. 计财人员是什么

一、认真贯彻执行国家有关财经方针、政策、法令、法规，计真贯彻执行上级主管部门制定的各项财务制度，严格遵守财经纪律。

二、负责会计核算中心日常业务管理，提出合理化建议，保证核算中心各项工作的顺利开展。

三、负责财务科会计稽核工作及住房公积金的管理工作。

四、参与年终财务决算工作，审核年终财务决算报表，确保财务信息真实、准确、完整。

五、负责填报财政供养人员报表，保证填报人员完整、填报信息准确。

六、负责年度会计档案的归档管理工作，包括会计凭证、会计帐薄、会计报告和其他会计资料的立卷、登记及会计档案电子文档的录入管理工作，保证归档及时、资料完整。

七、协助领导组织财务自查工作，定期或不定期审核基层财务会计资料，确保会计资料的合规、真实、无误。

八、协助领导及财务科完成财务检查以及财务审计工作。

九、完成领导交办的其他工作任务。