上市公司可以代收外汇吗？有一国外客户付指定货代运费2000美金，我公司代收，然后再支付给货代，可以吗？

1. 上市公司可以代收外汇吗？有一国外客户付指定货代运费2000美金，我公司代收，然后再支付给货代，可以吗？

可以呀，谢谢

2. 什么叫代收外汇

国内，每个人，每年结售汇 额度是 5W 美元。如果超出金额，你收到钱也取不出来，只能等到下一年，也不能转给其他人。

所以在这种情况下，代收外汇的公司就诞生了，大量的外汇自己不能结售汇的情况下，可以打到他们提供的账号，他们可以帮你搞出来，给你，收取一定费用，这就是代收外汇。

3. 货代是干什么的?

1.国际货运代理协会联合会对货运代理的定义是：根据客户的要求或指示，为客户的利益而提供货物的人，其本人并非承运人，货代也可以根据这些条件，从事与运送合同有关的活动，如储货、报关、验收、收款等。
2、我国国际货运代理业管理规定实施细则的定义是：国际货物运输代理企业可以作为进出口货物收货人、发货人的代理人，也可作为独立经营人从事国际货代业务。
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拓展资料：货代作用
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国际货运代理企业通晓国际贸易环节，精通各种运输业务，熟悉有关法律、法规，业务关系广泛，信息来源准确、及时，与各种承运人、仓储经营人、保险人、港口、机场、车站、堆场、银行等相关企业，海关、商检、卫检、动植检、进出口管制等有关政府部门存在着密切的业务关系，不论对于进出口货物的收、发货人。
还是对于承运人和港口、机场、车站、仓库经营人都有重要的桥梁和纽带作用。不仅可以促进国际贸易和国际运输事业发展，而且可以为国家创造外汇来源，对于本国国民经济发展和世界经济的全球化都有重要的推动作用。仅对委托人而言，至少可以发挥以下作用：

组织协调作用
国际货运代理人历来被称为“运输的设计师”，“门到门”运输的组织者和协调者。凭借其拥有的运输知识及其他相关知识，组织运输活动，设计运输路线，选择运输方式和承运人（或货主），协调货主、承运人及其与仓储保管人、保险人、银行、港口、机场、车站、堆场经营人和海关、商检、卫检、动植检、进出口管制等有关当局的关系，可以省却委托人时间，减少许多不必要的麻烦，专心致力于主营业务。

专业服务作用
国际货运代理人的本职工作是利用自身专业知识和经验，为委托人提供货物的承揽、交运、拼装、集运、接卸、交付服务，接受委托人的委托，办理货物的保险、海关、商检、卫检、动植检、进出口管制等手续，甚至有时要代理委托人支付、收取运费，垫付税金和政府规费。国际货运代理人通过向委托人提供各种专业服务，可以使委托人不必在自己不够熟悉的业务领域花费更多的心思和精力，使不便或难以依靠自己力量办理的适宜得到恰当、有效的处理，有助于提高委托人的工作效率。

沟通控制作用
国际货运代理人拥有广泛的业务关系，发达的服务网络，先进的信息技术手段，可以随时保持货物运输关系人之间、货物运输关系人与其他有关企业、部门的有效沟通，对货物进行运输的全过程进行准确跟踪和控制，保证货物安全、及时运抵目的地，顺利办理相关手续，准确送达收货人，并应委托人的要求提供全过程的信息服务及其他相关服务。

咨询顾问作用
国际货运代理人通晓国际贸易环节，精通各种运输业务，熟悉有关法律、法规，了解世界各地有关情况，信息来源准确、及时，可以就货物的包装、储存、装卸和照管，货物的运输方式、运输路线和运输费用，货物的保险、进出口单证和价款的结算，领事、海关、商检、卫检、动植检、进出口管制等有关当局的要求等向委托人提出明确、具体的咨询意见，协助委托人设计、选择适当处理方案，避免、减少不必要风险、周折和浪费。

降低成本作用
国际货运代理人掌握货物的运输、仓储、装卸、保险市场行情，与货物的运输关系人、仓储保管人、港口、机场、车站、堆场经营人和保险人有着长期、密切的友好合作关系，拥有丰富的专业知识和业务经验，有利的谈判地位，娴熟的谈判技巧，通过国际货运代理人的努力，可以选择货物的最佳运输路线、运输方式，最佳仓储保管人、装卸作业人和保险人，争取公平、合理的费率，甚至可以通过集运效应使所有相关各方受益，从而降低货物运输关系人的业务成本，提高其主营业务效益。

资金融通作用
国际货运代理人与货物的运输关系人、仓储保管人、装卸作业人及银行、海关当局等相互了解，关系密切，长期合作，彼此信任，国际货运代理人可以代替收、发货人支付有关费用、税金，提前与承运人、仓储保管人、装卸作业人结算有关费用，凭借自己的实力和信誉向承运人、仓储保管人、装卸作业人及银行、海关当局提供费用、税金担保或风险担保，可以帮助委托人融通资金，减少资金占压，提高资金利用效率。

4. 大家推荐，有没有比较可靠的代理代收外汇

个人推荐MT4平台，戴盛资本或者福能期货，仅供参考

5. 请告诉我货代操作的具体工作内容,越详细越好

一、订舱
1． 客户向货代公司订舱的
2． 客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此：
　　1）托运人/发货人
　　2）船公司/船名/航次或船期
　　3）起运港
　　4）目的港/中转港
　　5）货名
　　6）柜型、柜量
　　7）运价
　　8）托运人的签字、盖章
3． 客服人员收到订舱单后，须与SALES核对运价是否正确，并由SALES在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱(特殊情况可先口头与SALES确认, 待SALES返回公司再补签字确认)。向订舱时，需先在各船公司专用台帐上自编S/O号。
4． 订舱单发出后，客服人员应主动向船公司确认舱位，并将船公司传回的订舱确认单第一时间传给客户，订舱确认上面的订舱号与船名、航次要清晰、准确，以免造成混淆。
5． 订舱完毕后，客服人员应及时将资料输入电脑，具体步骤如下：
　　1） 新建委托 – 输入托运人、货名、船公司、船名、航次、开航日期、装港、目的港、箱型箱量。
　　2） 工作号，并按各业务员创建业务编号，比如“客户服务”以KF开头。
　　3） 输入费用明细 - 主要是应收费用。
　　4） 订舱确认 – 输入订舱号。
　　输入电脑时，应确保准确，并特别注意以下信息：船公司名称、船名、航次（一律采用V。XXX的格式）、开船日期。
6． 操作台帐应该认真、完整地填写，应注意以下几点：
　　1） 托运人应与订舱单上的托运人一致，并写清电话、传真、及联系人；
　　2） 费用明细应仔细填写，“应收”为向客户收取费用；“应付”为由我公司支付的费用；运费到付的需填写在“到付”栏，各种费用应分项列明；向客户收取的费用为ALL IN时，须注明包含哪些费用；免文件、电放费用的需由公司领导在台帐上签字确认；
　　3） 需由货代公司目的港代理代收运费的，须在台帐上注明使用哪家代理。SALES在选用代理之前须与操作部经理或公司领导确认，不可使用公司公布名单之外的代理(特殊情况如用其他代理, 必须公司领导确认)；
　　4） 客户需倒签、顺签、预借提单的，须由SALES在台帐上特殊事项一栏注明申请，由操作部经理或公司主管领导签字确认；
　　5） 订舱号、订舱日期、船名、开船日期要完整填写；
　　6） 客服人员应在台帐上相应位置签字。
7． 客服按业务员设立登记台帐，客服需在订舱当日内将客户名称、订舱号、船名、航次、目的港、箱量及业务编号登记在台帐上，以便统计查询。
二、拖车、报关
1． 出书面申请，公司批准后方能安排。
2． 安排拖车前，需与工厂或SALES联系确认装柜时间及地点。
3． 安排拖车时，需向拖车行发出书面委托，写明装柜时间、装柜地点、协议价格、S/O NBR、工厂联系人及联系电话等，并在拖车登记台帐上登记以订舱确认后，根据客户的要求安排拖车与报关。需严格按照公司公布的拖车行、报关行列表及相应价格进行安排。对个别重要客户有特殊要求的，需提下资料：客户名称、拖车行、柜型柜量、起止地点及费用等。
4． 应至少提前半天时间向拖车行下委托，以便拖车行有时间打单、安排。
5． 委托后，客服应要求拖车行提供司机姓名，手机号码、柜号，并报给工厂。
6． 客服应叮嘱车行按要求时间抵达装货地点，否则由此引起的押车费等损失由车行承担。
7． 一般贸易在深圳清关的可不需司机本，若是转关的货柜一定要求车行带司机本前往，可委托车行代办转关手续。
8． 安排冻柜拖车须至少提前一天通知船公司提柜时间，是否需要预冷，及通风口开启情况，以便船公司通知码头做PTI检验及相应安排。
9． 如客户要求冻柜需代发电机的，应安排有带发电机的拖车公司拖柜。
10． 在客户自己安排送散货过来的情况下，可委托各码头的货运站办理卸车、装箱、还柜等事项。盐田港可委托盐铁服，蛇口、赤湾可委托赤湾仓储。
11． 在给货运站的委托书中需注明提空柜时间，可事先与客户确认货到站时间以便决定是通知仓库事先提取空柜，还是等货到后再提，避免产生还空费用。
12． 安排报关时，需将退税联等重要报关文件在报关台帐上作登记，由报关行签收。在收到由报关行退回的退税联后，应立即通知客户，并以客户许可的方式将退税联等资料退给客户，并做好交接纪录。
三、其他
1． 如由货代安排拖车、报关的，客服人员应在船公司的免堆期内安排拖柜还场，避免发生额外费用。若有发生超堆费、改船费、超期柜租等额外费用，需立即通知客户，要求其书面确认，并在台帐上登记。
2． 客户因各种原因取消订舱的，需要求其书面确认，在确认所有发生费用已结清的情况下方可在电脑中删除资料。
3． 客服收到财务打印出来的DEBIT NOTE，与电脑资料核对无误后，立即传真给客户。客户需开税务发票的，须由客户发书面传真，写明发票抬头及金额、币种。 
4． 对由客户自拖自报的，客服人员须至少于结关前一天与客户确认是否已做柜。如已做柜，将箱号登记在台帐上，即可将台帐立即交文件组。
5． 对由货代安排拖车报关的，客服在与报关行确认放行后，即可将台帐交文件组。
四、文件
1． 文件组收到船公司的LOADING LIST 后，与台帐核对，已经装上船的，应立即向客户催要补料。
2． 文件组需核对船公司的LOADING LIST 及费用清单，如有发生超堆费、超期柜租的，而客服尚未确认的，应立即通知客户，要求其书面确认，并在台帐上登记。
3． 文件员根据客户提供的补料，先与客户核对清楚后再向船公司提供补料，争取在短时间内将提单资料核对清楚，并根据客户的要求签发HB/L或MB/L。
4． 提单的缮制应注意以下几点：
　　1） 提单的内容应完整、准确，必要的信息不可留空，包括：SHIPPER、CONSIGNEE、NOTIFY PARTY、VSL‘S NAME/VOY、POL、POD、PLACE OF DELIVERY、MARKS、CARGO DESCRIPTION、CNTR NO。/SEAL NO。，DELIVERY AGNET 等。
　　2） 提单表面应清洁，避免过多涂改，一份提单最多不可超过3个更正章。一些重要的项目，比如船名/航次、卸港、箱号等不可更改。
　　3） 应要求客户提供提单上收货人或通知方的电话、传真、联系人。
　　4） 客户要求出船证的。船证的内容（比如船级社、船龄的要求）应与相关船公司核实确认。
　　5） 如客户要求倒签提单的，原则上短航线倒签不超过三天，长航线不超过七天，在收到客户保函后，交操作部经理或公司主管领导签字，必要时可要求客户提供信用证核对方可签发。
　　6） 外代提单不允许预借。
5． 使用货代公司目的港代理收运费或代放货物时，应注意：
　　1） 出货代HB/L给客户，HB/L上打真正的收货人与发货人，并可注明到付运费的金额，DELIVERY AGENT 为货代代理。
　　2） OB/L上面SHIPPER为货代公司，CONSIGNEE、N。PARTY均为货代公司目的港的代理，其它资料与HB/L相同，将OB/L电放给货代公司代理。
　　3） 事先明确货代与客户及船公司的运费支付条款（预付或到付）。
　　4） 制作CHARGES SETTLEMENT，列明货物相关信息及要求代理收取的费用，支付给船公司的费用，代理费及应退给货代的费用。
　　5） 制作放货通知书，通知代理是凭正本HB/L放货还是HB/L电放，然后与OB/L COPY件、HB/L COPY件，OB/L电放信、CHARGE SETTLEMENT 于船开后尽早一起传给代理。
　　6） 对代理有向货代退代理费的，应在台帐上注明，并输入电脑。
6． 缮制美线提单时，应注意：
　　1） HB/L与OB/L的缮制可参考第5项
　　2） OB/L上注明货代与船公司的S/C号，但HB/L上不得显示该S/C号
　　3） 核对货名、价格、中转港，必须与合约中规定的一致
7． 将与客户核对无误后所处的正本提单并提单交接单交财务，以便财务在收妥运费后放提单给客户。具体放单、放货办法根据货代公司相关规定执行。
8． 将提单号、提单日期填在台帐上，并将文件费、电放费、拖车费、报关费、超堆费、改船费、改单费等货物在港期间发生的费用输入电脑，核对无误后通知财务。
9． 将台帐、提单、与代理的CHARGE SETTLEMENT（若有）复印交财务签收。
10．费用通知财务后不可缮自更改，特殊情况可填写费用更改单，列明更改费用项目、金额、更改原因，由操作部经理签字，再交财务部。但需注意以下几点：
　　1） 海运费的更改需由公司领导批准同意；
　　2） 改船费、超堆费等杂费需在通知财务前输入清楚；
　　3） 因漏输、错输费用造成公司损失的，按公司相关规定给予责任人处罚。
11． 将台帐分船公司按月份存档。
1）.收到委托，先看你是进口委托还是出口委托,委托就是货物的详细信息,或者说那就是一个询盘,根据不同货物看看是否有注意事项，然后就是拿个好价格，操作进口或者出口
2）.进出口都需要换单
进口如果是主单提单,就直接找船代或者船公司换D/O,如果是小提单,还需要先找代理换到主提单,才可以找船代或者船公司换D/O
出口换单就是指用提箱单,换设备交接单,很多人跟它叫”黄联”，然后去提箱
3）．正本的跟谁换
这个问题好像是问正本提单跟谁换D／O，那就应该是进口操作了，一般都有固定的联系方式，哪条船靠哪个公司，哪个船代代理哪几条船，这个都需要平时积累，就不一一列举了。
　　根据货代部的工作特征，日常工作中划分为以下“接单、订舱、拖车/内装、报关、文件、费收和其他”各环节，各环节相辅相成。本流程即是各岗位的工作指导，也作为主管评判各岗位工作达标与否的标准。

接单部分

　　接单工作原则上应该成为日常中“最优先”的工作环节，一般要求接单必须快捷、高效，在第一时间内用最短时间确认业务的可操作性并予以安排。接单人员一般要求自接到委托书后15分钟内完成以下三部分基本信息的确认。（注）对于部分无法短时间内确认的信息，依然必须及时安排并予以跟踪，如根据客户和操作需要流转到下一环节，先安排流转后跟进处理，以保证下一环节的有序操作。
1、审核客户委托内容和确认客户服务要求（客服或者接单员）
（1）接单人员必须预先审核客户的委托内容。
客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此：
托运人/发货人、船公司/船期、起运港、目的港/中转港、货名、柜型柜量、运价条款与运价、托运人的签字或盖章等。
（2）接单人员必须预先确认客户服务要求。（客服或者接单员）
普通服务要求一般包括是否需要：到/预付订舱、拖车/内装、商检和报关等。到/预付订舱确认即对（1）内容的确认；对于拖车/内装、商检和报关的服务要求，必须同时确认货物和单证备齐时间、服务要求时间等，注明在客户订舱单上。特殊服务要求一般包括是否需要：普通服务外其他的附加服务。对于特殊服务要求，必须得到部门主管和/或者其他相关职能的核批后才可以接受和安排。
2、运价核对、确认（客服或者接单员）
客服人员收到订舱单后，必须对运价和其他服务费用进行确认。
(1) 对来自销售部的业务，须与销售员核对运价和其他服务费用是否正确，并由销售员在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱。(注) 特殊情况可先口头与销售员确认, 待销售员返回公司再补签字确认
(2) 对于公司业务，须与市场相关人员或航线主管人员及时确认后再安排订舱。
3、舱位确认（客服或者接单员）
根据客户委托，确认反馈符合要求的舱位。

订舱部分

　　一般要求预定开航日7天前必须安排订舱，对可以提前接受委托的船公司应争取头批订舱，旺季时候根据市场情况适当提前；一般要求在预定开航日5工作日前完成订舱，对于该时间限制以内的业务委托一般要求在接单日内完成订舱，最迟一个工作日内完成订舱。
1、新建委托 (订舱操作员)
　　订舱操作员必须及时在操作系统内创建业务编号、新建业务档案，输入业务有关数据。输入业务数据包括但不限于此：业务各属性、发收通信息、服务要求、提单要求、船名航次（如可能）、开航日期、起运港、中转港、目的港、箱型箱量、货名与数量，以及代理（如需要）等。
2、订舱过程（订舱操作员）
　　订舱过程包括以下环节：膳制与发送订舱单、订舱号或提单号确认、预配和报关舱单发送确认、中转港代码确认和场站收据制作等，任何其中一环节未完成均视做订舱未完成。订舱完毕后，应及时将配舱信息输入操作系统，输入时应确保准确，并特别注意以下信息：船公司名称、订舱号或者海单号、船名航次、开船日期、箱型箱量以及运费/运输条款等内容的核对。
3、舱位通知 （订舱操作员）
　　无论是否需要货代公司代为提供当地各项服务的业务，订舱确认单或者配船通知单等都必须第一时间通知客户，确保上面的订舱号与船名航次要清晰、准确，以免造成混淆。如有问题，积极配合客户跟踪处理预配和海关舱单等方面问题。

拖车/内装（调度）

客户委托的拖车、内装和/或者报关等要求，必须根据船公司、码头、货物性质和市场环境等情况予以预先审核，对于存在隐患的不合理安排尽量同客户协商调整并告知理由和风险。
1、拖车安排
　　(1) 得到相关销售或者客服确认后方能安排
　　(2) 根据船公司、码头和航线等情况，前瞻判断合适的拖车时间时间；如同客户具体情况有冲突，必须同客户友好协商并告知可能的风险
　　(3) 安排拖车前，根据前期约定的拖车服务时间要求，提前2工作日与客户再次联系确认装柜时间及地点
　　(4) 同客户确认时间要求后，在同一工作日及时把信息通知拖车行进行服务要求预约
　　(5) 向拖车行委托时间，一般最迟必须在提供拖车服务时间的前一工作日的中午之前，并在当日下午4点前确认安排（包括拖车行是否已经领取设备交接单、提箱点的确认已经空箱状况确认）；对于特种箱业务，必须同船公司确认空箱状况，必要情况下通知船公司提箱时间。
　　(6) 安排拖车时，需向拖车行发出书面委托。清晰注明配船信息（包括船公司、船名航次、订舱号/提单号、箱型箱量、起运港、中转港代码、目的地等）、装柜时间、装柜地点、工厂联系人及联系电话、协议费用等
　　(7) 必要情况下，应要求拖车行提供司机姓名，手机号码、柜号，并报给工厂
　　(8) 跟踪装箱、装箱单、进港
　　(9) 其他注意事项

　　在船公司的免费用箱期内安排拖柜进场，避免发生额外费用。若有发生超堆费、超期柜租等额外费用，需立即通知客户，要求其书面确认并登记对于客户业务退关，需要确认是否发生安排拖车的前期费用。若有发生预配打单费等，需立即通知客户，要求其书面确认并登记
2、内装安排
　　（1）得到相关销售或者客服确认后方能安排
　　（2）根据船公司、码头和航线等情况，前瞻判断合适的装箱时间，如同客户具体情况有冲突，必须同客户协商并告知可能的风险
　　（3）根据前期约定的到货时间，提前1工作日与客户再次核实送货时间和预计到达时间
　　（4）向仓库做内装委托，需向仓库发出书面委托。清晰显示配船信息（包括船公司、船名航次、订舱号/提单号、箱型箱量、起运港、中转港代码、目的地等）、装柜时间、货物数据（包括件数、毛重、体积）、 协议费用等
　　（5） 向仓库委托时间，一般最迟必须在预约货物装箱时间的前一工作日的中午之前，并在当日下午4点前确认安排（包括仓库是否已经领取设备交接单、提箱点的确认、空箱状况确认）
　　（6） 向仓库委托时，必要情况下应注明提空柜的时间要求
　　（7）跟踪到货物情况
　　（8）跟踪装箱、装箱单、进港

报关部分（操作员）

(1) 得到相关销售或者客服确认后方能安排
(2) 根据船公司、码头、航线和货物等情况，前瞻判断合适的报关时间。如同客户具体情况有冲突，必须同客户友好协商并告知可能的风险
(3) 最迟在同客户约定报关日期的前一工作日，再次同客户确认报关资料的发送情况
(4) 收到报关资料后的第一时间对报关资料进行预审，有问题立即处理
(5) 在约定的报关日期前一工作日下班前，把完整的报关资料送报关行
(6) 对于报关资料，要求复印留底；对于重要报关资料如核销单等，必须在做登记
(7) 跟踪反馈报关结果

文件部分

1、提单确认 (文件员)
　　(1) 提单确认件的膳制和发送提单确认件的膳制和发送要及时，一般预定开航日2个工作日前必须发送
　　(2) 催促提单确认件一般预定开航日前一工作日必须从客户获取完整、正确的提单确认件

6. 外汇管理监测系统（企业版）里面的申报单号是怎么来的？

下面是我个人在使用外汇管理应用网上服务平台
 货物贸易监测系统（以下简称监测系统）中总结的使用注意事项希望对你有帮助！
1、监测系统由外汇局统一设置系统管理员管理员进系统后必须设置操作员方可操作
2、电子操作员设置
3、登录系统管理员后，换操作员操作需注销系统管理员，重新换做操作员。原设置两操作员权限一致
4、进入网上服务平台登陆界面需输入企业代码、用户名、密码（注意大小写）确定后进入外汇监测系统
5、操作员进入监测系统（企业版），选择“企业网上报告管理”→“贸易信贷与融资报告”（选择相应要填写的菜单）
6、外汇局实行监测系统后，不在需要核销单出口前到网上进行备案，但是仍需结汇、赋税
7、监测系统中申报单号、币种、出口/进口合同号不需自己录入，由报送海关、银行自动生成
8、预计出/进口日期是公司出口该批货物大约估计什么时候能进/出口，需要填写参照合同会签装货和到货日期
9、报告金额是你的预收/预付货款的币种、金额实际
10、报关单签发日即出口报关日
11、公司在收到预收款超过预计出口日90天未出口，且无正当理由，外汇局将责令退回预收款
12、做好提款登记后，1-3天将会在电子口岸可收汇余额里产生一个预收款可收汇余额，只有产生这个余额才能到银行结汇
13、值得注意的是，在检测系统里面登记预出口日期，尽量把日期误差写小点，有利于公司到银行尽快结汇
14、进出口核销改革后，出口操作流程不变，只是取消核销单，多了外汇监测系统，目的在于取消纸质单证后出口不在需要备案、核销直接改由外汇局检测，省事了
15、检测系统报告内容：（我们公司默认为A类企业，若被外汇局处罚可能会降级B类、C类企业）
A类企业报告：30天以上的预付预收，90天以上的延期收汇、付汇，
90天以上的远期信用证、海外代汇等贸易融资

7. 外汇怎么做？

最近很多刚毕业的大学生对抄外汇很感兴趣，那么如何抄外汇，才能赚到钱呢？

8. 我公司是货运代理公司，想办理一个外币账户？怎么办理？

需提供的材料有：
1、开立经常项目外汇账户申请（开户原因，拟开户银行名称，开户币种，单位联系人及电话）；
2、营业执照或社团登记证等有效证明的原件和复印件；
3、有权管理部门颁发的涉外业务经营许可证明原件和复印件，或者《外商投资企业外汇登记证》,或者有关经常项目外汇收入的证明材料（如结汇水单等）；
4、组织机构代码证的原件和复印件；
5、注册地外汇局开户核准件（异地企业在京开户需提供）。
注意事项：外资企业只需提供第1项和《外商投资企业外汇登记证》原件及复印件。
注意：外币账户包括现金帐户和存款帐户两部分。(在资产负债表上的表示方式)外币现金帐是记录外币现金的帐户，它同记录本国现金帐户一样，在收到现金时，记入帐户借方，在付出现金时，记入帐户贷方。

扩展资料：
外币要按美元、英磅等不同国家的货币分别进行记录。其价额则要按结帐日的外汇行市换算为本国货币。外币金额应另加附注，或在有关科目内注明。另外，还需注明外币折合本国货币的换算基准。
长期者要注明按照取得时或发生时的汇率折算本国货币金额，短期者则在认为按取得时或发生时的汇率换算本国货币合适的情况下，也可以这样来注明其本国货币换算额。
库存的其它公司发行的外币债券和本公司发行的外币债券，可比照处理外币债权债务的办法进行。外币交易上发生的收益和费用，要注明按其入帐日的外汇行市或本会计期的平均汇率折算的本国货币金额。
参考资料来源：百度百科-外币帐户
参考资料来源：百度百科-外币结算账户