股票的贝塔值怎么看？

1. 股票的贝塔值怎么看？

股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度：β值为1，表示指数变化时，股票价格会以相同的百分率变化；β值为1．8时，表示指数发生1％的变动，股票价格会呈现1．8％的变动；β值为值0．5时，表示指数发生1％的变动，股票价格会呈现0．5％的变动。行情上涨时，一般选取β值偏高的投资组合；行情下跌时，一般选取β值偏低的投资组合，这样才能取得最佳收益.

2. 请问在哪里可以看到股票的贝塔系数？

极个别券商PC端的交易软件可以在PE值界面查到，但大部分都无法查询到。使用同花顺将股票加入自选股，在自选股的下方可以查到，包括β值、筹码分布等。部分券商手机端的交易软件会携带智能诊股功能，在该功能下直接输入“查询某某股票β值”，可以查询，如万德、澎湃、瑞思数据库等，可以匿名进去，一般可以查到三年的数据。贝塔系数可以衡量股票相对于大盘的波动率，是一个风险指标，如果一只股票的波动率和大盘相同，贝塔系数等于1。如果一只股票的波动率大于大盘，贝塔就会大于1，说明风险比较大。相反，如果一只股票波动率比大盘小，贝塔系数就小于1，说明风险较小。投资者要注意的是，贝塔系数计算比较复杂，要想快速获得一些行业的贝塔系数最好是通过数据咨询公司查找。贝塔系数是一种风险系数，用来衡量股票相对于整个市场的波动情况。贝塔系数越高，说明股票的波动性越大机会多，同时面临的系统性风险就很高。贝塔系数越低，可能说明股价波动小，股价稳定。如何根据贝塔值选股呢？股价处于上升趋势，这个时候选择贝塔值较高的股票，因为这类股票会成倍放大市场收益，给投资者带来高额的收益；行情下跌时或调整的时候，就要调整投资机构抵御市场风险，因此可以选择贝塔值偏低的投资组合，这样才能取得最佳预期年化预期收益。一般来说，风险和收益都是成正比的，所以如果追求高收益，自然要承担高风险。不过在选股的时候，最好不要单一地根据贝塔值选股，还需要结合基本面和技术面分析。

3. 股票里怎么样看贝塔系数？

贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相关性或通俗说的"股性".可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益,特别适合作波段操作使用.当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时,你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低贝塔系数的证券.为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合.比如:一支个股贝塔系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它可能涨1.3%,反之亦然;但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时,说明当大盘涨1%时,它可能跌1.3%,同理,大盘如果跌1%,它有可能涨1.3%.

4. 股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊？

5. 股市中贝塔值是什么？

你好，贝塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。证券的贝塔值越高，潜在风险越大，投资收益也越高；相反，证券的贝塔值越低，风险程度越小，投资收益也越低。
贝塔值采用回归法计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时，其贝塔值也等于1；如果价格波动幅度大于整个市场，其贝塔值则大于1；如果价格波动小于市场波动，其贝塔值便小于1。
比如，上证指数代表整个市场，贝塔值被确定为1。当上证指数向上涨10%时，某股票价格也上涨10%，两者之间涨幅一致，风险也一致，量化该股票个别风险的指标——贝塔值也为1。若该股票贝塔值为0.5，其波动幅度仅为上证指数的1/2，当上证指数上升10%时，该股票只涨5%。
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6. 股票的β值是什么意思

β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。


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7. 怎么查询股票的β系数?

　　β系数计算方式
　　（注：杠杆主要用于计量非系统性风险）
　　（一）单项资产的β系数
　　注意：掌握β值的含义
　　◆ β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致；
　　◆ β1，说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险；
　　◆ β<1，说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。
　　小结：1）β值是衡量系统性风险，2）β系数计算的两种方式。
　　Beta的含义
　　Beta系数起源于资本资产定价模型（CAPM模型），它的真实含义就是特定资产（或资产组合）的系统风险度量。
　　所谓系统风险，是指资产受宏观经济、市场情绪等整体性因素影响而发生的价格波动，换句话说，就是股票与大盘之间的连动性，系统风险比例越高，连动性越强。
　　与系统风险相对的就是个别风险，即由公司自身因素所导致的价格波动。
　　总风险=系统风险+个别风险
　　而Beta则体现了特定资产的价格对整体经济波动的敏感性，即，市场组合价值变动1个百分点，该资产的价值变动了几个百分点--或者用更通俗的说法：大盘上涨1个百分点，该股票的价格变动了几个百分点。
　　用公式表示就是：
　　实际中，一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数（大盘）收益率进行回归，回归系数就是Beta系数。
　　Beta的一般用途
　　一般的说，Beta的用途有以下几个：
　　1）计算资本成本，做出投资决策（只有回报率高于资本成本的项目才应投资）;
　　2）计算资本成本，制定业绩考核及激励标准；
　　3）计算资本成本，进行资产估值（Beta是现金流贴现模型的基础）;
　　4）确定单个资产或组合的系统风险，用于资产组合的投资管理，特别是股指期货或其他金融衍生品的避险（或投机）。
　　对Beta第四种用途的讨论将是本文的重点。
　　Beta系数有一个非常好的线性性质，即，资产组合的Beta就等于单个资产的Beta系数按其在组合中的权重进行加权求和的结果。

8. 个股β值在哪查？

以前软件的F10中有港澳资讯提供的个股β系数，现在β系数基本没人用了，应为实践检验根本没用，所以很多软件就不显示了。

β系数指的是个股相对于大盘的关联性
如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%, ；市场下滑 10 %时，股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时，股票上涨 9% ；市场下滑 10 %时，股票下滑 9% 。

因为中国股市在短时间内齐涨共跌的特性，使该指标英雄无用武之地。
在国外，β系数曾经名噪一时，后来从理论证明没太大用处，也就回归平淡了。这方面可以看看《漫步华尔街》，里面说的很清楚。