大成价值增长(090001)2007年11月16曰净值为0.953元,累计净值为3.6123元。 基金全称 大成价值增长证券投资基金 基金简称 大成价值增长 基金代码 090001(前端) 基金类型 混合型 发行日期 2002年10月10日 成立日期/规模 2002年11月11日 / 26.048亿份 资产规模 38.96亿元(截止至:2015年06月30日) 份额规模 29.7518亿份(截止至:2015年06月30日) 基金管理人 大成基金 基金托管人 农业银行 基金经理人 石国武 成立来分红 每份累计2.66元(7次) 管理费率 1.50%(每年) 托管费率 0.25%(每年) 销售服务费率 ---(每年) 最高认购费率 ---(前端) 最高申购费率 1.50%(前端) 最高赎回费率 0.25%(前端) 业绩比较基准 沪深300指数×80%+中信国债指数×20% 跟踪标的 该基金无跟踪标的
大成价值增长基金(090001)2007年11月22日净值为0.9265。