结算员岗位职责

1. 结算员岗位职责

 结算员岗位职责（精选17篇）
                    　　在日新月异的现代社会中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是我为大家整理的结算员岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
    
  　　结算员岗位职责 篇1   　　一、结算中心主任岗位职责 
  　　1、全面负责结算中心管理工作;
  　　2、负责镇创收项目的结算工作;
  　　3、财务结算中心劳务结算计提;
  　　4、负责安排本中心人员装订凭证及年度帐册。
   　　二、现金出纳岗位职责 
  　　1、负责全镇预算内外的现金收入和支出;
  　　2、登记现金日记帐，做到日清月结，帐帐相符，帐款相符;
  　　3、严格执行“现金管理条例”，对库存现金实行限额管理;
  　　4、大宗现金收入要及时、安全解付银行;
  　　5、完成其他交办的任务。
   　　三、出纳岗位职责 
  　　1、负责全镇预算内外的银行收入和支出，外币的收付及外币日记帐，银行的提现及解现;
  　　2、登记银行日记帐，每日结出余额与电脑对帐相符，月末余额与银行对帐无误。做好银行余额调节表，对未达帐款要查清原因，正确及时进行调整处理;
  　　3、严格执行支票管理规定，印鉴分别保管等;
  　　4、其他交办的任务。
   　　四、现金(银行)审核制单岗位职责 
  　　1、负责所有原始凭证的审核，保证原始凭证的真实、合法、完整;
  　　2、正确编制记帐凭证，编制“现金、银行出纳日报表”;
  　　3、每日与现金、银行出纳做好对帐工作;
  　　4、负责各种经费的镇内支票结转及工资制单工作;
  　　5、完成其他交办的工作。
   　　五、经济核算岗位职责 
  　　1、负责镇内转制部门的收入、支出明细核算;
  　　2、负责转制部门的明细帐目及台帐登记;数据查询、核对整理和结算工作;
  　　3、负责对镇内学费收费系统的日常操作，即收费数据导入、查询、银行托收，新生银行卡制卡等工作;
  　　4、完成其他交办的工作。
  　　结算员岗位职责 篇2  　　1、协助上级进行风控管理、结算管理、实物交割等体系化建设。
  　　2、按照交易规则对交易商帐户进行日常管理。
  　　3、按银行账户建立存款台账，每日与银行及结算总账核对余额。
  　　4、及时整理、装订银行凭单等原始凭证，制作收、付、转记账凭证并录入电脑。
  　　5、对拖欠资金的交易商追缴欠款，制定本市场代提前交收方案。
  　　6、审核确认会计凭证，审查会计资料;复审柜台业务员的一切业务或单据。
  　　7、每月组织结转各项代收费用、核对和处理各往来账项。
  　　8、保管和使用市场结算专户的法人名章及异地收付款业务密码。
  　　9、月末撰写货款收付报表分析。
  　　10、上级领导交办的其他工作。
  　　结算员岗位职责 篇3  　　（1）严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，
  　　（2）遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
  　　（3）具体负责与用料单位材料款项的结算工作，
  　　（4）及时回收款项，
  　　（5）并按月编制材料结算月报表。
  　　（6）组织编制实际用料比较表，
  　　（7）分析采购资金的使用情况。
  　　（8）负责组织审核凭证，
  　　（9）监督各种结算方式，检查其合理性、合法性、准确性。
  　　及时掌握备用金的情况，严格控制管理好备用金。
  　　（10）及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，保证资金安全。
  　　（11）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，及时提供劳动工资计划分析资料。
  　　结算员岗位职责 篇4  　　1、负责4S店日常售车业务的现款收缴工作。
  　　2、根据启票业务订单，与厂家进行账务对账并进行相应车款的交纳、抵扣等。
  　　3、负责与长安厂家相关费用支持的明细账务对账，对相关费用进行核对并及时通报总经理。
  　　4、负责与长安厂家、材料配件厂商的零配件账务核对、结算等。
  　　5、及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行管理，保证资金安全。
  　　6、定期编写各类销售、采购等财务结算报表，并报备总经理审核。
  　　7、严格执行财务管理备用金制度，当备用金不足时及时通报总经理。
  　　8、负责按厂家要求及时上报DMS销售信息，并对每日交车信息进行统计留存。
  　　9、每日下班前与总经理进行售车账务核对，并进行每日账务清缴，确保资金及账务安全。
  　　结算员岗位职责 篇5  　　一、认真贯彻执行物价等上级有关部门的方针政策。
  　　二、负责维修车辆的配件、材料、工时等费用结算。
  　　三、负责依照材料清单和工时清单的费用按规范要求开具发票。
  　　四、负责维修车辆费用结算单据（维修合同、工时清单、材料清单、发票等）的整理、归档工作。
  　　五、完成站长布置的其他工作。
  　　结算员岗位职责 篇6  　　1、根据不同类型的结帐方式，严格执行相应的操作流程。
  　　2、对审核无误的发票、签收单据在系统中做结帐操作。
  　　3、负责不定期的抽查盘点财务部下发到各结帐中心的备用金
  　　4、根据SOP规定，在系统中对出纳员的收款录入进行复核，并依据相关的收款凭证在系统中结帐。
  　　5、将当日仓库退库的作废发票与正常结帐发票分开存放，次日整理结帐单据，将作废发票交给开票员，正常结帐的发票装订成册，以备后查。
  　　6、在检查完包装物回空所有凭证正确无误以后，在每一张卡上签上全名予以确认，再进行路线结帐的正常操作，并将签字后的各类卡回收传递给装运员，每月抽查部分客户“瓶箱卡结余数与系统结余数是否一致”。
  　　7、在收到银行对帐单后应及时逐笔核对，发现问题立即通知出纳员。
  　　8、月末盘点库存现金并制作银行存款余额调节表。
  　　9、报表复核：每日装订结账报表时复核前一天的已结账单据，起到复核作用并在报表上签字确认。
  　　10、档案管理：每隔一段时间对结帐报表按日期整理、归档整理并进行归档。
  　　结算员岗位职责 篇7   　　岗位职责： 
  　　1、负责公司车辆销售、加工修理、零配件销售等业务的财务结算工作；
  　　2、每日将结算款项和原始单据进行核对，保证单据与款项一致，如有不符，必须及时查明原因；
  　　3、每日按时将核对无误的现金交给出纳；
  　　4、完成领导交办的临时事项。
   　　任职资格： 
  　　1、财务相关专业一年以上财务相关工作经验或优秀应届毕业生亦可；
  　　2、工作细致踏实，有责任心，能承受一定的工作压力；
  　　3、良好的职业道德和敬业精神。
  　　1、负责所属业务组的财务结算工作
  　　2、和相关供应商进行帐款的核对
  　　3、对接内部相关同事进行古铜
  　　4、领导安排的吉他事宜
  　　结算员岗位职责 篇8  　　1、熟悉各安全技术措施,规章制度和标准;
  　　2、熟悉施工图,精通预算定额和清单计价,参与图纸会审和技术交底、参与施工组织设计、专项方案、技术措施、处理一般技术性问题,对劳务班组提出的问题进行审核并汇报上级领导沟通解决、参与设计院、工程部、监理的技术交涉,管理工作,起草上述单位的技术核定。
  　　3、了解施工标准合同应用,结合工程实际编制合同;参与各类合同的洽谈,掌握资料做出单价分析;
  　　4、图形算量工程量、市政工程量算量等,合理套用定额,编制总预算、对数;
  　　5、负责工地签证,甲方的`进度款和班组的进度款结算,负责各种签证方案、联系单编写,发签证联系单,整理设计变更工程签证单等资料以便于结算;
  　　6、及时掌握有关的经济政策、法规的变化,如人工费、材料费等费用的调整,及时分析提供调整后的数据;并对比与班组的报价,进行成本分析。填写资金计划,做到资金合理平衡;
  　　7、配合总工完成竣工图,完成年底结算和竣工结算;
  　　结算员岗位职责 篇9  　　岗位职责
  　　1、熟悉国家法律法规及有关工程造价的管理规定,掌握工程预算定额;
  　　2、负责审查施工图纸,参加图纸会审和技术交底,依据记录进行计算工程量、编制预算;
  　　3、完成工程项目的立项申报,协助组织招投标,开工前的报批及竣工后的验收工作;
  　　4、及时进行竣工工程的决算工作;
  　　5、负责工程材料分析,复核材料价差,收集技术变更、材料代换记录,做好造价测算;
  　　6、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,做好决算复核工作;
  　　7、完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的归档;
  　　8、完成上级交给的其它事务性工作。
  　　任职资格
  　　1、建筑、机电安装、土建等相关专业大专及以上学历;
  　　2、3年以上工程项目机电安装预结算员工作经验;
  　　3、能独立完成项目的预决算或审核工作;
  　　4、熟悉建筑工程的管理办公软件操作——广联达、钢筋抽样;
  　　5、了解相关法律法规和造价知识,熟悉合同条款和现场施工程序;
  　　6、有较强的沟通能力,执行力、责任心及团队协作精神,为人积极上进、吃苦耐劳。
  　　结算员岗位职责 篇10  　　岗位职责:
  　　1、根据各专业图纸、清单进行清单报价,编制各阶段报价文件;
  　　2、审核工程进行中的各项报价文件,依据技术变更或现场情况,现场核定工程量以及隐蔽工程数据,确定变更预算费用。
  　　岗位要求:
  　　1、工程造价等相关专业大专及以上学历;
  　　2、两年以上工作经验,具有建筑识图、机电安装工程的基本知识;
  　　3、熟悉造价行情,熟练操作相关造价软件;
  　　4、具体autocad的基本绘图能力、熟练使用office等办公软件;
  　　5、具备机电造价经验,在造价咨询公司工作过的优先。
  　　结算员岗位职责 篇11  　　岗位职责:
  　　1、编制施工图预算,提出各分项工程工程量清单;
  　　2、适时对预结算定额及项目进行优化调查,定期对预结算系统进行调整,并帮助承建商对预结算工作进行指导;
  　　3、对各承建商及供应商的预付款及结算款进行到位监控,建立适时查询系统;
  　　4、管理签证文件、图纸、技术变更、相关合同及文件等工作;
  　　任职要求:
  　　1.善于造价分析,善于归纳总结,对装饰材料和工艺有较深的认识;
  　　2.具备工程预、决算和工程管理的专业知识,能够有效控制项目成本;
  　　3.精通cad、办公软件,精通算量;
  　　4.工作细心踏实,具有较强的责任心、沟通协调能力及团队合作精神。
  　　结算员岗位职责 篇12  　　岗位职责:
  　　1.负责工程造价,预结算,掌握常用定额,了解人工费、材料市场价钱;
  　　2.掌握常用工程量计算规则、计算技巧,并能根据图纸自列清单算量;
  　　3.协助项目经理概、预结算工作;
  　　4.根据各项目预算、成本预算、综合单价分析;
  　　5.参与工程开工前图纸会审,就装修工程预算方面提出相关问题;
  　　6.领导交办其他事项。
  　　任职要求:
  　　1.工程建、造价相关专业大专以上学历;
  　　2.3年以上装修预结算工作经验、熟悉省市定额及装修材料,精通预结算软件;
  　　3.精通cad、wps等各类办公软件;
  　　4、工作细致认真,头脑灵活,责任心强,具有良好的沟通能力。
  　　结算员岗位职责 篇13  　　岗位职责:
  　　1、有丰富的现场签证工作经验
  　　2、掌握并熟悉各项定额、软件、收费标准的组成和计算方法;
  　　3、熟练编制土建施工图预算、熟练软件算量;
  　　4、至少参与过3个以上大型项目预决算及其核对工作。
  　　任职资格:
  　　1、工程造价或工程类相关专业,大专及以上学历,具有造价员资格证书;
  　　2、二年以上预结算工作经验,熟悉工程量清单及预算定额,能独立完成各类工程的预算、结算工作;
  　　3、能够独立完成招标工程量清单和招标标底的编制、投标报价对比分析,并进行相关谈判工作;
  　　4、掌握及熟练使用各类算量、计价软件;
  　　5、诚实、细致认真、工作积极上进、遵守职业道德、并具有优良的团队协作精神;
  　　结算员岗位职责 篇14  　　1、参与项目策划,组织项目成本目标的编制;
  　　2、成本目标过程控制、月度/季度项目成本分析;
  　　3、参与项目分包招标标底的编制,协助专业工程师对分包签证进行审定,完成分包进度款的审核及上报,
  　　4、负责项目成本核算,组织项目成本专题会议,寻求降低成本措施,监督措施执行;
  　　5、负责项目内部结算及决算工作;负责项目合同、变更签证的落实,进度款的申请;
  　　6、负责组织计算施工图和变更工程量,编制施工图预算;
  　　7、配合公司实施项目预算管理、成本管理和资金管理;
  　　任职要求:
  　　1、熟悉预算成本编制规则,精通与工程造价有关的法律、法规及政策规定和专业工程量计算规则;
  　　2、本科及以上学历,具备2年以上造价、商务等相关管理岗位工作经验,有1年以上的工程现场管理经验;
  　　3、具备较强的沟通协调、组织计划、团队管理、学习创新及抗压改善能力;
  　　4、工程造价及建设类证书优先。
  　　结算员岗位职责 篇15  　　工作职责:
  　　1、依据项目图纸,对拟投标项目进行材料、人工等工程量预估算,为项目投标提供实施成本数据参考;
  　　2、对已签约项目进行材料、人工等工程量初步测算,为公司项目施工成本提供初步控制标准;
  　　3、配合项目经理依据项目合同对项目进度款的申请和施工班组的劳务费用支付提供相关工程量资料;
  　　4、与项目经理保持顺畅沟通,及时了解项目施工实际与图纸不符之处或工程签证等工程量变更事宜;
  　　5、对项目合同外产生的工程签证等影响结算的文件资料及时进行工程量调整与整理归档;
  　　6、根据项目进度和结算时点,提供竣工图、结算书、签证单等项目完整结算资料,与甲方客户结算工程量;
  　　7、根据甲方客户工程量结算结果,与项目施工班组核对工程量,办理施工班组工程量结算。
  　　任职要求:
  　　1、25-35岁,大专以上学历,工程造价相关专业;
  　　2、三年以上建筑工程外墙装饰项目预结算工作经验;
  　　3、工作踏实细致,责任感强;
  　　4、有深化设计工作基础者优先考虑。
  　　结算员岗位职责 篇16  　　1、负责编制施工图预算(标后预算)及工材料分析,编制对建设单位的结算和编审工程分包、劳务的结算。
  　　2、负责提供施工组织设计和施工阶段所需的工料、机械的需用量数据信息。
  　　3、负责项目工程预算成本、目标确切及计划统计月、季、年报的具体工作。负责项目月成本的汇总和核算工作。
  　　4、参与投标文件、标书编制和合同评审,承担监督施工全过程合同和标书以外经济结果丢失责任。
  　　5、熟悉图纸、参加图纸会审,提出问题,对遗漏未发现问题负责。
  　　6、参与劳务及其它分承
  　　7、包合同的评审,并提出意见。
  　　8、建好单位工程预结算及计划统计台帐,填报有关报表。
  　　任职资格
  　　1、工民建专业或相关专业全日制大专以上学历,5年以上大中型房地产工作经验;
  　　2、装饰工程管理专业知识全面,有较丰富的施工现场管理经验,具备酒店或大型商场装饰经验的优先;
  　　3、具备较好的现场协调及管理能力,具有很强团队协作精神,有很好的心理承受能力;
  　　4、较强的口头与书面表达能力,熟练使用cad、office软件;
  　　5、持中级工程师以上职称,有装修设计师证优先。
  　　结算员岗位职责 篇17  　　1.负责施工项目进度的工程量核算,并及时更新相关数据;
  　　2.按照公司每月回款任务的时间节点做好每个项目的工程量核算提交业务、财务部门。
  　　任职资格:
  　　1.大专以上学历,工程造价专业优先;
  　　2.有良好的沟能协调能力,会电脑,懂cad软件及结构图;
  　　3.有核算、造价的相关工作经验;
  　　4.工作积极主动,认真负责,执行能力强。会广联达等软件。
  　　5.会有短时出差。
  ;

2. 结算部职责

结算员要求熟悉金融、交易、结算、财务相关知识。熟悉电子商务网上交易系统，熟练使用电子办公系统...

　　结算员岗位职责(一)
　　1、根据不同类型的结帐方式，严格执行相应的操作流程。

　　2、对审核无误的发票、签收单据在系统中做结帐操作。

　　3、负责不定期的抽查盘点财务部下发到各结帐中心的备用金

　　4、根据SOP规定，在系统中对出纳员的收款录入进行复核，并依据相关的收款凭证在系统中结帐。

　　5、将当日仓库退库的作废发票与正常结帐发票分开存放，次日整理结帐单据，将作废发票交给开票员，正常结帐的发票装订成册，以备后查。

　　6、在检查完包装物回空所有凭证正确无误以后，在每一张卡上签上全名予以确认，再进行路线结帐的正常操作，并将签字后的各类卡回收传递给装运员，每月抽查部分客户“瓶箱卡结余数与系统结余数是否一致”。

　　7、在收到银行对帐单后应及时逐笔核对，发现问题立即通知出纳员。

　　8、月末盘点库存现金并制作银行存款余额调节表。

　　9、报表复核：每日装订结账报表时复核前一天的已结账单据，起到复核作用并在报表上签字确认。

　　10、档案管理：每隔一段时间对结帐报表按日期整理、归档整理并进行归档。

3. 如何写结算中心制度？

范文，仅供参考！    为规范会计结算中心（下称结算中心）职工的工作行为，强化财务管理制度，明确权责，严明纪律，建立严格、准确、及时、高效的工作机制，确保结算中心各项财务工作严密、有序地运行，特制定本制度。  附件： 1．结算中心业务工作制度 2．结算中心现金管理制度 3．结算中心日常工作制度 4．结算中心安全保密制度 5．结算中心工作人员承诺  附件1． 结算中心业务工作制度 一、结算中心将全区行政事业单位财务集中管理，各单位的财务自主权、资金使用权不变，中心设独立的银行结算柜组。 二、结算中心主任负责结算中心的日常工作管理。 三、纳入中心管理的单位设报账员一名，取消单位原有账户，统一在结算中心开设账户，同时将所有资金全部转入结算中心账户。 四、各单位应严格按照行政事业单位财务制度及结算中心管理规定执行，在结算中心办理转账、支取现金等业务。 五、各单位在办理本单位各项财务业务时，必须出示报账员本人委任证方可办理。 六、各单位除发放工资外，业务报销时间由结算中心统一安排。 七、各单位在办理转账、现金业务时，结算中心工作人员不得无故延压各单位款项或推迟办理各项结算手续时间。 八、结算中心每月月底为各单位提供财务资料1份，各单位核对无误后，于次月7日内送结算中心。 附件2． 结算中心现金及转账支票管理制度 一、各单位办理日常业务实行备用金制度。备用金限额根据各单位资金流量核定，主要用于日常零星开支，凡能用转账支票支付的不得用现金支付。1万元以上现金支出需提前1天向结算中心申报。 二、凡需报销的票据，必须符合以下要求 （一）所批原始发票必须是正规发票，严禁白条入账； （二）所批原始发票内容填写完整准确，大小写一致； （三）所批原始发票无私自涂改痕迹； （四）所批原始凭证不得是复印件； （五）所批原始发票用途合理，发票与支票内容一致； （六）所批原始发票必须与实物相符； （七）所报原始发票必须有两个以上经办人签名，不准自报自批。 跨年度发票不予报销（特殊情况除外）。 三、各单位必须严格遵守财务报销手续，报销凭证应先由经办人签字，经过单位报账员审核，单位领导签字批准后方可到结算中心办理结算手续。 四、各单位报账员对从结算中心取得的备用金负安全责任，严格按规定使用。 五、各单位应主动配合结算中心对备用金使用情况的核查。 六、转账支票使用办法及范围 （一）凡在本市范围内购买办公用品或其它物品，支出金额在100元以上的，必须使用转账支票。 （二）申请转账支票，经办人必须认真填写“转账支票申请单”，经单位报账员审核，单位领导签批后，方可到结算中心办理审领手续。 （三）所发放转账支票必须按要求填写时间、用途、限额并登记号码后由支票领用人签领。 （四）支票在领用后三日内必须将与之相对应的原始发票，经主管财务领导签批后交回结算中心，否则，不予再次发放。 （五）空白现金、转账支票要妥善保管，经常查对，如有损失，一切责任由支票保管人承担。 （六）财务印鉴(公、私章)必须由两人分开保管，严禁代签代用。 附件3． 结算中心日常工作制度 一、结算中心工作人员严格按照区政府日常作息时间在结算中心集中办公。 二、结算中心对其所有工作人员实行签到考勤制度。 三、结算中心工作人员坚持请消假制度，年终结算中心工作人员的工作、考勤情况按照有关考核办法进行考核。 四、结算中心工作人员不准在工作场所接待客人或置放与工作无关的物品。 五、结算中心工作人员要衣貌整洁，举止大方，热情待人，坚守岗位，不准无故串岗、脱岗或让他人替岗，保持结算中心工作安静，不准影响他人办公。 六、非工作时间，结算中心工作人员不经领导批准，不得擅自进入工作间。 附件4． 结算中心安全保密制度 一、结算中心工作人员应妥善保管账单、凭证账薄等各种财务资料。 二、结算中心工作人员严格遵守财务保密制度，不得查询与其业务不相干的其他单位账务情况。 三、结算中心工作人员不得随意向报账单位提供与其无关的会计信息。 四、结算中心工作人员不准擅自将财务资料带出工作场所。 五、要提高警惕，做好保卫、保密工作，严防坏人破坏和其它事故发生。如发现问题，应及时报告。 六、对结算中心的门窗、微机、柜架设备等要定期检查，发现问题，及时解决。 七、经鉴定需要销毁的资料，要经领导批准，派人监销，不得私自当废纸出卖。 八、对违反工作纪律而造成的损失，视情节轻重追究当事人责任。 附件5． 结算中心工作人员承诺 （一）坚持四项基本原则，全心全意为人民服务，忠于职守、勤奋工作。 （二）提高业务素质，保证会计信息的真实性。 （三）遵守国家的法律、法规，以会计信息为基础，科学理财。 （四）增强保密意识。对在履行职责中知悉的国家秘密和服务单位会计信息，要有绝对保密义务和责任。对单位的财务信息资料，不准随意调出传送给他人。 （五）坚持文明办公，热忱服务。做到客观公正，实事求事。单位必要的开支经费要确保单位使用。 （六）加强勤政廉政建设，廉洁自律，树立良好的职业道德观念。 （七）严格遵守结算中心各项规章制度，坚守工作岗位按时到岗，确保工作时间，及时办理有关业务。 （八）加强团结、互助友爱，联系群众，服从领导、妥善处理好同志关系。 （九）深入学习新《会计法》，在日常的工作中，要时刻将个人利益、单位利益置于《会计法》的约束之中。 （十）要谦虚谨慎，平等待人、坚持原则、秉公办事，树立良好个人形象和单位形象，努力为全区财务会计结算工作做出积极的贡献。

4. 结算管理的介绍

结算管理就是银行根据国家有关规定，组织对结算办法、结算制度的贯彻执行和正确及时的办理会计结算，对开户单位资金收付活动进行的反映、监督、控制和促进，保障结算资金的安全运动。结算管理是金融管理的一个重要组成部分，由于转帐结算是银行结算的主体，因而转帐结算的管理在整个银行结算管理中属于主导地位。结算管理的内容包括银行结算内部管理、帐户管理、银行必须加强帐户管理工作三方面内容。

5. 结算管理的内容

银行结算内部管理1、银行结算内部管理的主要内容有：1）对同城票据交换的管理。同城票据交换工作，应根据业务情况设置专柜或指定专人办理。2）对单位预留印鉴的管理。签章印章必须完整、端正和清晰。要求更换印鉴，应出具申请书，说明理由，填明有关事项。3）对解付汇入款项的管理。汇人行对汇人款项不得更改收款单位和收款人名称，汇给个人的收款必须认真核实。4）对解付汇票的管理。汇入行对汇票的各项内容，收款人提供的有关证件以及留存银行汇票的有关内容必须认真审核，保证无误。5）对查询复查的管理。做到“有疑必查、查必彻底、有查必复、复必详尽”。6）引对凭证出入的管理。7）对信用担保的管理。凡不符合有关规定的信用担保，银行一律不予担保。帐户管理各开户单位通过银行帐户办理资金收付，应遵守以下规定：1）认真贯彻执行国家的政策、法令、遵守银行信贷、结算和现金管理等有关规定。在银行检查时，必须提供帐户使用情况的有关资料。2）各单位在银行开立的帐户，只供本单位业务经营范围内的资金收付活动使用，不准出租、出借或转给其他单位及个人使用。3）各种收支款凭证，必须如实填明款项来源或用途，不得巧立名目、弄虚作假、套取现金、套取物资，严禁利用帐户搞非法活动。4）各单位在银行的帐户必须有足够的资金保证支付，不准签发空头的支款凭证。5）及时正确地记载与银行的往来帐务，重视对帐工作，认真及时地与银行寄送的对帐单进行核对，发现不符，及时与银行联系，尽快查对清楚。加强帐户管理工作1）把好开户关。银行对各单位申请开户必须按规定的条件办理开户，开立帐户时，要分清资金性质，正确使用科目；要建立开、销户登记制度。2）经常检查帐户使用情况，银行有权随时对各单位的帐户使用情况实行检查。建立帐户管理档案，经常进行分析，对于非法帐户应予以取缔，并报请有关部门严肃处理。3）及时与单位对帐。除按规定抄送对帐单并督促其认真核对外，还应有计划、有重点地进行面对面对帐，切实做到银行与单位帐户相符。

6. 结算中心是如何设置管理机构的

盐田区财务结算中心机构设置和运行管理模式一、盐田区财务结算中心的性质及职能盐田区财务结算中心是按照干部高配、参照公务员管理、由财政全额拨款的事业单位。其基本职能是对各行政事业单位的资金进行统一管理，为各行政事业单位提供财务服务，对各行政事业单位的财务行为进行监督。具体职能为：（一）负责对纳入区财务结算中心统一管理的行政、事业单位（以下简称“单位”）的资金进行管理。（二）负责对各单位经费使用情况进行审核。（三）负责为各单位办理各类款项的支付手续。（四）负责办理全区工资统发的有关手续。（五）负责对各单位的资金收支情况进行帐务处理，登记有关帐薄。（六）负责为各单位编制会计报表，并汇总全区行政事业单位的会计报表，进行财务分析，提供会计报告。（七）负责对各单位的会计档案的管理。（八）负责协助各单位管理固定资产，并对固定资产的变动情况进行帐务处理。（九）负责为各单位编制部门预算提供业务指导。（十）负责对各单位的报帐员进行业务培训和指导。二、盐田区财务结算中心机构设置（一）领导机构。区财务结算中心设主任、副主任和总会计师。其主要职责是负责组织、管理财务中心工作，协调中心与财务主管部门、各单位以及其他有关部门的工作；对全区财务运行情况进行分析，为政府及其他有关部门提供财务报告。（二）会计核算机构。其主要职责是对各单位在履行职能过程中发生的财务行为进行帐务处理，登记有关帐簿，编制会计报表。（三）审核、出纳机构。其主要职责是管理银行帐户，负责对各单位收付凭证进行审核，为各单位办理资金收付手续，登记银行日记帐。（四）内勤管理机构。其主要职责是对会计凭证、会计帐簿、会计报表等有关会计资料进行立卷、归档、保管；对计算机系统进行维护；对中心内部事务以及中心对外事务进行协调。三、盐田区财务结算中心管理模式（一）管理原则1．“五统一”原则。即统一财务机构、统一资金管理、统一会计核算、统一银行帐户、统一档案保管。1统一财务机构。即各单位不再设置会计机构，盐田区财务结算中心为各单位代理会计核算。区直行政、事业单位及其下属由财政全额拨款的单位，为纳入区财务结算中心统一会计核算的单位。2统一资金管理。即各单位的所有收入包括预算内资金、财政核拨的预算外资金以及上级主管部门补助资金等都由区财务结算中心统一管理。3统一会计核算。即各单位在履行其职责过程中所发生的一切业务收支，都由区财务结算中心统一进行帐务处理，登记有关帐簿，编制会计报表。4统一银行帐户。即各单位取消所有的银行帐户，由区财务结算中心按单位和资金性质在指定的银行统一开设银行帐户，统一对银行帐户进行管理。5统一档案保管。即区财务结算中心运行过程中形成的会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计档案，统一进行编目、立卷、归档、保管。2．“五不变”原则。即预算管理体制不变、经费的使用权不变、经费支出的审批权不变、资产的所有权不变、单位法人代表的法律责任不变。1预算管理体制不变。是指各单位仍是财政预算单位，每年必须按部门预算的编制要求编制本部门的经费预算，经财政审核后，将年度经费预算下达到各单位，各单位有计划地执行预算。2经费的使用权不变。是指由财政核定的各单位的部门预算经费、上级主管部门下拨的专用款项以及经区政府批准追加的其他款项的使用权仍归单位所有，财务结算中心无权截留、调剂、挪用。3经费支出的审批权不变。是指使用权属于本单位的经费，其使用的审批权也属于本单位所有。各单位按照有关财务制度的规定，建立健全经费使用的内部审核、审批制度。并在办理好内部审批手续后到财务结算中心办理报帐手续。4资产的所有权不变。是指各单位使用的资产，仍属于国有资产，其调拨、毁损、报废、盘盈、盘亏等都必须按国有资产管理有关规定办理报批手续。5单位法人代表的法律责任不变。是指《会计法》所规定的单位法人代表在会计管理工作中的法律责任不变。各单位法人代表仍是会计工作的第一责任人，必须对经费使用的真实性、合法性负责。如在经费使用过程中出现违法违纪的行为，必须承担相应的法律责任。（二）基本运作方法1．实行部门预算管理。财务集中管理后，各单位仍要按照“两上两下”的原则及区财政局的有关要求，合理编制部门预算，经区财政局核准后予以执行。区财务结算中心将严格按照各单位的预算指标对经费使用情况进行审核、监督。2．实行财务报帐制。财务集中管理后，各单位视具体情况设立兼职或专职的报帐员。报帐员的主要职责是对本单位发生的各项经济业务的原始凭证进行初审，并办理好内部审批手续，定期或不定期向财务结算中心报帐。3．实行审批权备案制。财务集中管理后，各单位到财务结算中心报销的单据必须同时具备经手人、报帐员以及有审批权的单位领导的签名。各单位必须建立健全经费使用的内部管理制度，确定兼职或专职报帐员及有审核权和审批权的领导，并报财务结算中心备案，以便财务结算中心在报帐时据以审核。做到各司其职、各负其责。4．实行财政集中支付制。各单位人员工资和社会保障资金实行国库直接支付，每月由区编办提供在编人员名单，由区财务结算中心编制工资表，经区财政局审核后，由国库直接支付到个人帐户，财务结算中心凭国库提供的工资单进行帐务处理。各单位的专项资金，实行财政直接支付制，由各单位报帐员持办理好内部审批手续的有关凭证、资料到财务结算中心办理付款手续。财务结算中心办理完毕后即进行帐务处理。5．实行备用金核定制。对各单位办公费用等日常零星开支，由财务结算中心根据不同单位的实际，核定一定数量的备用金。备用金不实行现金制，而采用银行储值卡，由各单位报帐员保管，用作日常开支，报帐员定期或不定期持经审批的有关凭证到财务结算中心报帐和充值。6．实行会计报告制。为使各单位及时掌握本单位资金收入和使用情况，财务结算中心将采取“集中管理，分户核算”的办法，按不同单位设立会计帐簿，并按月、季、年向各单位提供会计报表，向区财政局及有关部门和区领导提供汇总会计报表和财务分析报告，为有关部门和各级领导决策提供参考。四、盐田区财务结算中心管理手段盐田区财务结算中心将采用高度信息化的管理手段，充分利用现代计算机技术，实行财会管理现代化。以期达到精简高效、管理严密、高度透明、遏制腐败的目的。（一）建立财务管理系统网络在区财务结算中心与区财政局、各核算单位及各有关部门之间建立财务管理系统网络。1．财务结算中心内部管理系统。主要是用于会计核算、内部管理、档案管理等。2．财务结算中心与上级主管部门之间的业务联系及资源共享系统。3．财务结算中心与各核算单位之间的远程查询及远程报帐系统。4．财务结算中心与开户银行之间的资金处理系统。（二）运用科学、高效的财务管理软件财务管理软件要求设计科学、核算准确、操作方便，符合会计核算、中心内部管理、业务联系、远程查询等要求。（三）配置先进的电脑硬件及办公设备区财务结算中心以及整个财务管理网络所涉及的有关单位，视不同职责均配备相应的电脑硬件。

7. 结算管理制度包含哪些内容

不知道你问的是通常的财务结算制度还是专门的工程结算制度

专门的工程结算制度包括在财务结算制度之内，但属于比较特殊的结算制度，涉及一些特殊内容

通常的财务结算制度，

按照涉及的资金类型划分，包括：现金结算制度和银行结算制度，其中银行结算制度包括支票结算制度、汇票结算制度等

按照涉及的业务环节划分，有采购结算管理制度、销售结算管理制度等

按照涉及的资金收付划分，收入结算管理制度，支出结算管理制度



如果你需要撰写结算管理制度，需要选择某种划分的类型为主来表述，这样就不会显得混乱。

8. 结算管理的内容有什么？

1、银行结算内部管理的主要内容有：
 
 1）对同城票据交换的管理。同城票据交换工作，应根据业务情况设置专柜或指定专人办理。
 
 2）对单位预留印鉴的管理。签章印章必须完整、端正和清晰。要求更换印鉴，应出具申请书，说明理由，填明有关事项。
 
 3）对解付汇入款项的管理。汇人行对汇人款项不得更改收款单位和收款人名称，汇给个人的收款必须认真核实。
 
 4）对解付汇票的管理。汇入行对汇票的各项内容，收款人提供的有关证件以及留存银行汇票的有关内容必须认真审核，保证无误。
 
 5）对查询复查的管理。做到“有疑必查、查必彻底、有查必复、复必详尽”。
 
 6）引对凭证出入的管理。
 
 7）对信用担保的管理。凡不符合有关规定的信用担保，银行一律不予担保。
 
 2、帐户管理
 
 各开户单位通过银行帐户办理资金收付，应遵守以下规定：
 
 1）认真贯彻执行国家的政策、法令、遵守银行信贷、结算和现金管理等有关规定。在银行检查时，必须提供帐户使用情况的有关资料。
 
 2）各单位在银行开立的帐户，只供本单位业务经营范围内的资金收付活动使用，不准出租、出借或转给其他单位及个人使用。
 
 3）各种收支款凭证，必须如实填明款项来源或用途，不得巧立名目、弄虚作假、套取现金、套取物资，严禁利用帐户搞非法活动。
 
 4）各单位在银行的帐户必须有足够的资金保证支付，不准签发空头的支款凭证。
 
 5）及时正确地记载与银行的往来帐务，重视对帐工作，认真及时地与银行寄送的对帐单进行核对，发现不符，及时与银行联系，尽快查对清楚。
 
 3、银行必须加强帐户管理工作
 
 1）把好开户关。银行对各单位申请开户必须按规定的条件办理开户，开立帐户时，要分清资金性质，正确使用科目;要建立开、销户登记制度。
 
 2）经常检查帐户使用情况，银行有权随时对各单位的帐户使用情况实行检查。建立帐户管理档案，经常进行分析，对于非法帐户应予以取缔，并报请有关部门严肃处理。
 
 3）及时与单位对帐。除按规定抄送对帐单并督促其认真核对外，还应有计划、有重点地进行面对面对帐，切实做到银行与单位帐户相符。